Carnival Corporation & plc

NYSE:CCL Aktierapport

Börsvärde: US$36.0b

Carnival Corporation & Värdering

Är CCL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CCL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: CCL ( $28.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $30.82 )

Betydligt under verkligt värde: CCL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CCL?

Nyckeltal: Eftersom CCL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CCL. Detta beräknas genom att dividera CCL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CCL:s PE Ratio?
PE-förhållande14.2x
IntäkterUS$2.64b
MarknadsvärdeUS$36.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CCL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CCL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.1x
VIK Viking Holdings
33.5x28.39%US$30.5b
TCOM Trip.com Group
10.5x-17.21%US$46.3b
EXPE Expedia Group
25x17.81%US$33.6b
RCL Royal Caribbean Cruises
19.3x11.51%US$76.0b
CCL Carnival Corporation &
14.2x12.36%US$36.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CCL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CCL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYD Boyd Gaming
3.5x-62.77%US$6.65b
MHGU Meritage Hospitality Group
3.9xn/aUS$26.47m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CCL 14.2xBranschgenomsnitt 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CCL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.2 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CCL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.2x
Verklig PE Förhållande26.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CCL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CCL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$27.62
US$35.20
+27.43%
10.60%US$43.00US$26.00n/a23
Dec ’26US$25.93
US$35.63
+37.41%
10.54%US$43.00US$26.00n/a23
Nov ’26US$28.83
US$35.84
+24.32%
10.64%US$43.00US$26.00n/a22
Oct ’26US$28.36
US$35.88
+26.52%
10.52%US$43.00US$26.00n/a21
Sep ’26US$31.89
US$33.59
+5.33%
11.20%US$43.00US$26.00n/a22
Aug ’26US$29.07
US$32.95
+13.36%
9.70%US$38.00US$26.00n/a22
Jul ’26US$28.64
US$30.80
+7.54%
9.77%US$35.00US$24.00n/a22
Jun ’26US$23.22
US$27.73
+19.43%
13.53%US$34.00US$21.00n/a24
May ’26US$18.63
US$27.65
+48.41%
16.91%US$34.00US$14.00n/a24
Apr ’26US$19.39
US$28.47
+46.81%
15.34%US$34.00US$14.00n/a24
Mar ’26US$23.93
US$29.68
+24.01%
13.80%US$35.00US$14.00n/a24
Feb ’26US$27.67
US$29.75
+7.51%
14.33%US$35.00US$14.00n/a23
Jan ’26US$24.92
US$29.23
+17.28%
14.96%US$35.00US$14.00n/a23
Dec ’25US$25.43
US$25.15
-1.12%
14.28%US$29.00US$14.00US$25.9322
Nov ’25US$21.90
US$24.56
+12.14%
15.45%US$28.21US$14.00US$28.8321
Oct ’25US$18.02
US$23.39
+29.79%
15.29%US$28.00US$14.00US$28.3620
Sep ’25US$16.50
US$22.56
+36.71%
15.59%US$28.00US$13.00US$31.8922
Aug ’25US$15.76
US$22.49
+42.70%
16.34%US$28.00US$13.00US$29.0722
Jul ’25US$17.71
US$22.49
+26.99%
16.80%US$28.00US$13.00US$28.6420
Jun ’25US$15.08
US$21.26
+41.01%
17.15%US$28.00US$13.00US$23.2222
May ’25US$14.47
US$21.48
+48.46%
16.47%US$28.00US$13.00US$18.6322
Apr ’25US$16.26
US$21.72
+33.58%
15.63%US$27.50US$13.00US$19.3921
Mar ’25US$16.00
US$20.97
+31.04%
17.88%US$27.50US$13.00US$23.9321
Feb ’25US$16.80
US$20.90
+24.40%
18.32%US$27.50US$13.00US$27.6720
Jan ’25US$18.54
US$20.78
+12.10%
21.69%US$25.00US$7.00US$24.9219
Dec ’24US$15.76
US$17.88
+13.43%
23.95%US$25.00US$7.00US$25.4321
US$35.2
Fair Value
18.7% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/15 00:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/15 00:00
Intäkter2025/08/31
Årlig intjäning2024/11/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carnival Corporation & plc bevakas av 47 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays