Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A

NasdaqGS:VTRU Aktierapport

Börsvärde: US$304.2m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Vitru Värdering

Är VTRU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VTRU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.02
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: VTRU ( $9.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $15.02 )

Betydligt under verkligt värde: VTRU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VTRU?

Nyckeltal: Eftersom VTRU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VTRU. Detta beräknas genom att dividera VTRU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VTRU:s PE Ratio?
PE-förhållande27.2x
IntäkterR$59.98m
MarknadsvärdeR$1.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VTRU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VTRU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.3x
LINC Lincoln Educational Services
50.8x41.3%US$525.7m
CHGG Chegg
n/a124.5%US$65.2m
UTI Universal Technical Institute
26.4x8.6%US$1.5b
QSG QuantaSing Group
4.6x-18.7%US$315.4m
VTRU Vitru
27.2x49.6%US$304.2m

Price-To-Earnings vs Peers: VTRU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VTRU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Services Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STG Sunlands Technology Group
1.6xn/aUS$74.76m
RGS Regis
0.5xn/aUS$45.70m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
AIU Meta Data
1.8xn/aUS$18.78m
VTRU 27.2xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies6PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VTRU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.2 x) jämfört med US Consumer Services branschgenomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VTRU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VTRU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.2x
Verklig PE Förhållande26.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VTRU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VTRU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$20.75
0%
14.1%US$25.00US$16.81n/a6
Mar ’26n/a
US$20.75
0%
14.1%US$25.00US$16.81n/a6
Feb ’26n/a
US$20.75
0%
14.1%US$25.00US$16.81n/a6
Jan ’26n/a
US$20.75
0%
14.1%US$25.00US$16.81n/a6
Dec ’25n/a
US$20.75
0%
14.1%US$25.00US$16.81n/a6
Nov ’25n/a
US$20.75
0%
14.1%US$25.00US$16.81n/a6
Oct ’25n/a
US$20.75
0%
14.1%US$25.00US$16.81n/a6
Sep ’25n/a
US$20.75
0%
14.1%US$25.00US$16.81n/a6
Aug ’25n/a
US$20.75
0%
14.1%US$25.00US$16.81n/a6
Jul ’25n/a
US$20.75
0%
14.1%US$25.00US$16.81n/a6
Jun ’25US$9.20
US$21.56
+134.3%
18.5%US$26.02US$15.06n/a7
May ’25US$12.54
US$27.99
+123.2%
21.4%US$40.21US$20.72n/a6
Apr ’25US$15.00
US$26.03
+73.5%
13.7%US$31.25US$21.49n/a6
Mar ’25US$13.57
US$26.05
+91.9%
12.4%US$31.32US$21.99n/a6
Feb ’25US$14.35
US$25.94
+80.8%
13.0%US$31.22US$21.45n/a6
Jan ’25US$15.76
US$27.99
+77.6%
11.2%US$32.00US$21.99n/a6
Dec ’24US$12.76
US$27.98
+119.3%
11.2%US$31.99US$21.99n/a6
Nov ’24US$13.05
US$27.03
+107.1%
15.4%US$33.30US$21.50n/a6
Oct ’24US$17.59
US$26.29
+49.5%
16.5%US$33.07US$21.36n/a6
Sep ’24US$16.03
US$26.60
+66.0%
14.7%US$33.90US$21.89n/a7
Aug ’24US$16.59
US$27.06
+63.1%
14.1%US$33.71US$22.41n/a7
Jul ’24US$16.03
US$26.34
+64.3%
13.3%US$30.42US$22.06n/a7
Jun ’24US$15.08
US$25.83
+71.3%
13.9%US$29.96US$20.97US$9.207
May ’24US$14.23
US$27.66
+94.4%
9.7%US$31.23US$23.95US$12.547
Apr ’24US$22.76
US$26.85
+18.0%
9.4%US$30.15US$23.12US$15.007

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/06/10 13:31
Aktiekurs vid dagens slut2024/06/10 00:00
Intäkter2024/03/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A bevakas av 13 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Flavio YoshidaBofA Global Research
Valeria PariniBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Marcio OsakoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários