European Wax Center, Inc.

NasdaqGS:EWCZ Aktierapport

Börsvärde: US$341.1m

European Wax Center Värdering

Är EWCZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EWCZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.37
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: EWCZ ( $5.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $11.37 )

Betydligt under verkligt värde: EWCZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EWCZ?

Nyckeltal: Eftersom EWCZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EWCZ. Detta beräknas genom att dividera EWCZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EWCZ:s PE Ratio?
PE-förhållande23.6x
IntäkterUS$11.14m
MarknadsvärdeUS$341.09m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EWCZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EWCZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.2x
CSV Carriage Services
18.5x24.2%US$606.9m
YSXT YSX Tech
16.3xn/aUS$64.0m
MCW Mister Car Wash
36.7x25.5%US$2.7b
FTDR Frontdoor
13.4x3.3%US$3.1b
EWCZ European Wax Center
23.6x26.3%US$341.1m

Price-To-Earnings vs Peers: EWCZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EWCZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Services Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
QSG QuantaSing Group
2.1x-25.6%US$121.65m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$87.08m
RGS Regis
0.5xn/aUS$48.94m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
EWCZ 23.6xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies7PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EWCZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.6 x) jämfört med US Consumer Services branschgenomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EWCZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EWCZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.6x
Verklig PE Förhållande21.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EWCZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EWCZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.88
US$8.06
+37.1%
47.9%US$18.00US$5.00n/a8
Feb ’26US$6.75
US$8.06
+19.4%
47.9%US$18.00US$5.00n/a8
Jan ’26US$6.67
US$8.31
+24.6%
46.3%US$18.00US$5.00n/a8
Dec ’25US$6.01
US$8.56
+42.5%
43.8%US$18.00US$5.00n/a8
Nov ’25US$7.36
US$8.69
+18.0%
43.5%US$18.00US$5.00n/a8
Oct ’25US$6.86
US$8.69
+26.6%
43.5%US$18.00US$5.00n/a8
Sep ’25US$6.90
US$8.44
+22.3%
44.9%US$18.00US$5.00n/a8
Aug ’25US$8.71
US$15.75
+80.8%
19.8%US$23.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$9.72
US$16.13
+65.9%
17.4%US$23.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$11.32
US$16.13
+42.4%
17.4%US$23.00US$13.00n/a8
May ’25US$11.77
US$18.00
+52.9%
13.3%US$23.00US$15.00n/a8
Apr ’25US$12.89
US$18.00
+39.6%
13.3%US$23.00US$15.00n/a8
Mar ’25US$14.15
US$18.25
+29.0%
15.4%US$24.00US$15.00US$6.508
Feb ’25US$15.34
US$18.25
+19.0%
15.4%US$24.00US$15.00US$6.758
Jan ’25US$13.59
US$17.88
+31.5%
16.2%US$24.00US$14.00US$6.678
Dec ’24US$14.92
US$17.88
+19.8%
16.2%US$24.00US$14.00US$6.018
Nov ’24US$14.51
US$22.00
+51.6%
12.4%US$27.00US$18.00US$7.368
Oct ’24US$16.20
US$22.50
+38.9%
12.0%US$27.00US$18.00US$6.868
Sep ’24US$17.34
US$22.13
+27.6%
13.3%US$27.00US$18.00US$6.908
Aug ’24US$19.60
US$21.38
+9.1%
14.6%US$27.00US$17.00US$8.718
Jul ’24US$18.63
US$21.38
+14.7%
14.6%US$27.00US$17.00US$9.728
Jun ’24US$16.97
US$21.38
+26.0%
14.6%US$27.00US$17.00US$11.328
May ’24US$19.06
US$22.00
+15.4%
15.6%US$27.00US$17.00US$11.778
Apr ’24US$19.00
US$22.00
+15.8%
15.6%US$27.00US$17.00US$12.898
Mar ’24US$18.51
US$21.38
+15.5%
18.9%US$27.00US$16.00US$14.158
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$8.06
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/10/05
Årlig intjäning2024/01/06

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

European Wax Center, Inc. bevakas av 10 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan KompBaird
Melanie NunezBofA Global Research
Lorraine Corrine HutchinsonBofA Global Research