GrainCorp Limited

OTCPK:GRCL.F Aktierapport

Börsvärde: US$958.3m

GrainCorp Värdering

Är GRCL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GRCL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.15
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: GRCL.F ( $4.41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $6.15 )

Betydligt under verkligt värde: GRCL.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GRCL.F?

Nyckeltal: Eftersom GRCL.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GRCL.F. Detta beräknas genom att dividera GRCL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GRCL.F:s PE Ratio?
PE-förhållande24x
IntäkterAU$61.80m
MarknadsvärdeAU$1.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GRCL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GRCL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
ANDE Andersons
11.3x13.5%US$1.3b
CHEF Chefs' Warehouse
38.2x17.9%US$2.4b
WILC G. Willi-Food International
10.4xn/aUS$202.6m
IVFH Innovative Food Holdings
37.1xn/aUS$93.9m
GRCL.F GrainCorp
24x16.6%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: GRCL.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GRCL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BLMH Blum Holdings
0.7xn/aUS$10.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GRCL.F 24.0xBranschgenomsnitt 24.0xNo. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GRCL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GRCL.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GRCL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24x
Verklig PE Förhållande13.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GRCL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GRCL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.41
US$5.24
+19.0%
7.9%US$5.89US$4.50n/a10
Apr ’26US$4.75
US$5.43
+14.2%
7.9%US$6.09US$4.66n/a10
Mar ’26US$4.82
US$5.50
+14.1%
7.5%US$6.04US$4.74n/a10
Feb ’26US$4.68
US$5.80
+23.8%
7.9%US$6.70US$4.92n/a10
Jan ’26US$4.37
US$6.10
+39.6%
8.0%US$6.97US$5.12n/a10
Dec ’25US$5.33
US$6.15
+15.4%
8.7%US$7.16US$5.14n/a10
Nov ’25US$5.86
US$6.46
+10.3%
8.7%US$7.39US$5.30n/a10
Oct ’25US$6.33
US$6.59
+4.1%
8.5%US$7.60US$5.46n/a10
Sep ’25US$5.94
US$6.33
+6.6%
8.5%US$6.97US$5.03n/a10
Aug ’25US$5.82
US$6.21
+6.7%
8.5%US$6.83US$4.93n/a10
Jul ’25US$5.76
US$6.21
+7.8%
8.5%US$6.83US$4.93n/a10
Jun ’25US$5.48
US$6.07
+10.8%
8.0%US$6.67US$4.93n/a10
May ’25US$5.41
US$5.62
+3.8%
9.6%US$6.34US$4.78US$4.119
Apr ’25US$5.17
US$5.62
+8.6%
9.6%US$6.34US$4.78US$4.759
Mar ’25US$4.82
US$5.50
+14.0%
11.3%US$6.26US$4.38US$4.829
Feb ’25US$5.12
US$5.71
+11.6%
11.0%US$6.48US$4.51US$4.689
Jan ’25US$4.99
US$5.71
+14.3%
11.1%US$6.47US$4.50US$4.379
Dec ’24US$4.97
US$5.71
+14.9%
10.9%US$6.47US$4.50US$5.339
Nov ’24US$4.25
US$5.50
+29.5%
13.3%US$6.39US$4.24US$5.869
Oct ’24US$4.63
US$5.61
+21.3%
11.8%US$6.46US$4.59US$6.339
Sep ’24US$4.88
US$6.06
+24.1%
11.1%US$6.90US$4.90US$5.949
Aug ’24US$5.38
US$6.06
+12.6%
11.1%US$6.90US$4.90US$5.829
Jul ’24US$5.29
US$5.85
+10.6%
10.1%US$6.67US$4.80US$5.769
Jun ’24US$5.14
US$5.89
+14.7%
10.1%US$6.65US$4.79US$5.489
May ’24US$4.63
US$5.72
+23.8%
15.2%US$7.24US$4.49US$5.418
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$5.67
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 12:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GrainCorp Limited bevakas av 24 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Jonathan SnapeBell Potter
Ramanan SooriyakumarBofA Global Research