Clicks Group Limited

OTCPK:CCKR.F Aktierapport

Börsvärde: US$4.8b

Clicks Group Värdering

Är CCKR.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CCKR.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$10.39
Fair Value
93.1% övervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: CCKR.F ( $20.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $10.39 )

Betydligt under verkligt värde: CCKR.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CCKR.F?

Nyckeltal: Eftersom CCKR.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CCKR.F. Detta beräknas genom att dividera CCKR.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CCKR.F:s PE Ratio?
PE-förhållande25.2x
IntäkterR3.24b
MarknadsvärdeR81.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CCKR.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CCKR.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.3x
PSMT PriceSmart
25.6x13.02%US$3.7b
SFM Sprouts Farmers Market
15.9x7.97%US$8.2b
ACI Albertsons Companies
10.3x1.16%US$10.1b
CHEF Chefs' Warehouse
33.4x14.25%US$2.5b
CCKR.F Clicks Group
25.2x9.38%US$81.6b

Price-To-Earnings vs Peers: CCKR.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CCKR.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BLMH Blum Holdings
1xn/aUS$9.25m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CCKR.F 25.2xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies5PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CCKR.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.2 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CCKR.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CCKR.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CCKR.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CCKR.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$24.99
0%
3.88%US$26.78US$23.39n/a8
Nov ’26US$21.85
US$24.79
+13.45%
4.15%US$26.58US$23.21n/a7
Oct ’26n/a
US$24.12
0%
3.25%US$25.14US$22.80n/a7
Sep ’26n/a
US$23.99
0%
3.25%US$25.00US$22.68n/a7
Aug ’26n/a
US$23.61
0%
3.25%US$24.61US$22.32n/a7
Jul ’26n/a
US$23.77
0%
3.39%US$24.86US$22.55n/a6
Jun ’26n/a
US$22.96
0%
3.60%US$24.11US$21.87n/a5
May ’26n/a
US$22.38
0%
3.04%US$23.08US$21.42n/a5
Apr ’26n/a
US$21.74
0%
10.89%US$23.53US$17.74n/a4
Mar ’26n/a
US$20.98
0%
12.21%US$23.47US$17.43n/a5
Feb ’26n/a
US$20.81
0%
12.21%US$23.29US$17.29n/a5
Jan ’26US$19.30
US$21.09
+9.29%
11.10%US$24.00US$17.86n/a5
Dec ’25n/a
US$21.09
0%
11.10%US$24.00US$17.86n/a5
Nov ’25n/a
US$20.90
0%
14.09%US$24.31US$16.74US$21.855
Oct ’25n/a
US$19.44
0%
11.50%US$22.16US$16.60n/a5
Sep ’25n/a
US$19.44
0%
11.50%US$22.16US$16.60n/a5
Aug ’25n/a
US$18.17
0%
9.40%US$21.54US$16.42n/a6
Jul ’25n/a
US$17.16
0%
6.29%US$18.85US$15.89n/a6
Jun ’25n/a
US$17.16
0%
6.29%US$18.85US$15.89n/a6
May ’25n/a
US$16.88
0%
6.38%US$18.76US$15.68n/a6
Apr ’25n/a
US$16.47
0%
8.62%US$18.66US$14.32n/a5
Mar ’25n/a
US$16.47
0%
8.62%US$18.66US$14.32n/a5
Feb ’25n/a
US$15.32
0%
9.98%US$17.03US$12.85n/a5
Jan ’25n/a
US$15.05
0%
9.60%US$16.82US$12.98US$19.305
Dec ’24n/a
US$15.05
0%
9.60%US$16.82US$12.98n/a5
Nov ’24n/a
US$14.99
0%
10.17%US$16.90US$13.04n/a5
US$24.69
Fair Value
18.8% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/29 20:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/19 00:00
Intäkter2025/08/31
Årlig intjäning2025/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Clicks Group Limited bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets
Rod SalmonBarclays