TCL Electronics Holdings Limited

OTCPK:TCLH.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

TCL Electronics Holdings Värdering

Är TCLH.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TCLH.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.71
Fair Value
35.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: TCLH.F ( $0.97 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $0.71 )

Betydligt under verkligt värde: TCLH.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TCLH.F?

Nyckeltal: Eftersom TCLH.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TCLH.F. Detta beräknas genom att dividera TCLH.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TCLH.F:s PE Ratio?
PE-förhållande16.5x
IntäkterHK$1.13b
MarknadsvärdeHK$18.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TCLH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TCLH.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.7x
GRMN Garmin
30.6x9.1%US$42.4b
CCS Century Communities
6.5x6.9%US$2.1b
GRBK Green Brick Partners
7.1x4.5%US$2.6b
TPH Tri Pointe Homes
6.4x-18.9%US$2.9b
TCLH.F TCL Electronics Holdings
16.5x22.3%US$18.7b

Price-To-Earnings vs Peers: TCLH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TCLH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Durables Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TCLH.F 16.5xBranschgenomsnitt 10.7xNo. of Companies9PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TCLH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.5 x) jämfört med US Consumer Durables branschgenomsnittet ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TCLH.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TCLH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TCLH.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TCLH.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.97
US$1.06
+9.7%
6.0%US$1.16US$0.99n/a4
Feb ’26US$0.86
US$0.96
+11.6%
12.0%US$1.07US$0.77n/a4
Jan ’26US$0.81
US$0.96
+18.8%
13.8%US$1.08US$0.77n/a3
Dec ’25US$0.70
US$0.96
+37.2%
13.8%US$1.08US$0.77n/a3
Nov ’25US$0.70
US$0.96
+36.4%
13.8%US$1.08US$0.77n/a3
Oct ’25US$0.65
US$0.92
+41.5%
16.4%US$1.07US$0.77n/a2
Sep ’25US$0.55
US$0.92
+67.4%
16.4%US$1.07US$0.77n/a2
Aug ’25US$0.67
US$0.98
+47.1%
8.9%US$1.07US$0.90n/a2
Jul ’25US$0.77
US$0.88
+14.3%
29.5%US$1.07US$0.51n/a3
Jun ’25US$0.72
US$0.64
-10.0%
20.6%US$0.78US$0.51n/a2
May ’25US$0.68
US$0.64
-5.5%
20.6%US$0.78US$0.51n/a2
Oct ’24US$0.37
US$0.65
+75.7%
3.9%US$0.68US$0.62US$0.652
Sep ’24US$0.40
US$0.65
+62.9%
3.9%US$0.68US$0.62US$0.552
Aug ’24US$0.50
US$0.67
+33.1%
1.1%US$0.68US$0.66US$0.672
Jul ’24US$0.51
US$0.62
+21.7%
8.3%US$0.68US$0.57US$0.772
Jun ’24US$0.40
US$0.62
+54.7%
8.3%US$0.68US$0.57US$0.722
May ’24US$0.47
US$0.62
+34.0%
8.3%US$0.68US$0.57US$0.682
Apr ’24US$0.41
US$0.62
+53.1%
8.3%US$0.68US$0.57US$0.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$1.08
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TCL Electronics Holdings Limited bevakas av 21 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter YuBNP Paribas Securities (Asia)
Geng YangBOCI Research Ltd.
Robin ChengBofA Global Research