Breville Group Limited

OTCPK:BVIL.F Aktierapport

Börsvärde: US$3.0b

Breville Group Värdering

Är BVIL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BVIL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BVIL.F ( $21 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $13.15 )

Betydligt under verkligt värde: BVIL.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BVIL.F?

Nyckeltal: Eftersom BVIL.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BVIL.F. Detta beräknas genom att dividera BVIL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BVIL.F:s PE Ratio?
PE-förhållande32.9x
IntäkterAU$135.85m
MarknadsvärdeAU$4.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BVIL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BVIL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15x
CRCT Cricut
11.9xn/aUS$1.0b
SN SharkNinja
30.4x15.72%US$17.8b
HBB Hamilton Beach Brands Holding
8.4xn/aUS$261.7m
GRBK Green Brick Partners
9.4x-1.96%US$3.2b
BVIL.F Breville Group
32.9x9.22%US$4.4b

Price-To-Earnings vs Peers: BVIL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BVIL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Durables Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DREM Dream Homes & Development
1.8xn/aUS$1.21m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BVIL.F 32.9xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BVIL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.9 x) jämfört med US Consumer Durables branschgenomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BVIL.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BVIL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BVIL.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BVIL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$23.66
0%
13.84%US$27.55US$14.05n/a14
Jan ’27US$21.00
US$23.55
+12.13%
13.84%US$27.42US$13.98n/a14
Dec ’26n/a
US$23.10
0%
13.84%US$26.90US$13.71n/a14
Nov ’26n/a
US$23.38
0%
13.99%US$27.45US$13.99n/a14
Oct ’26US$22.00
US$23.38
+6.28%
13.99%US$27.45US$13.99n/a14
Sep ’26n/a
US$22.74
0%
13.99%US$26.69US$13.61n/a14
Aug ’26n/a
US$21.31
0%
14.01%US$25.85US$13.50n/a14
Jul ’26n/a
US$21.79
0%
14.75%US$26.34US$13.76n/a14
Jun ’26n/a
US$21.47
0%
14.89%US$26.41US$13.49n/a14
May ’26n/a
US$21.13
0%
16.10%US$25.53US$13.05n/a14
Apr ’26US$20.00
US$22.82
+14.08%
14.92%US$26.25US$13.41n/a14
Mar ’26n/a
US$22.42
0%
14.45%US$25.83US$13.20n/a15
Feb ’26n/a
US$19.56
0%
17.39%US$25.43US$13.06n/a15
Jan ’26n/a
US$19.69
0%
16.31%US$24.28US$13.42US$21.0015
Dec ’25n/a
US$20.42
0%
15.39%US$24.46US$14.07n/a15
Nov ’25US$21.97
US$20.42
-7.03%
15.39%US$24.46US$14.07n/a15
Oct ’25n/a
US$20.71
0%
15.18%US$24.19US$14.47US$22.0014
Sep ’25n/a
US$20.07
0%
16.26%US$23.85US$14.27n/a15
Aug ’25n/a
US$16.90
0%
11.90%US$20.51US$13.10n/a15
Jul ’25US$18.00
US$16.94
-5.89%
11.53%US$20.71US$13.23n/a15
Jun ’25n/a
US$16.94
0%
11.53%US$20.71US$13.23n/a15
May ’25n/a
US$16.33
0%
11.20%US$20.09US$12.84n/a15
Apr ’25n/a
US$16.59
0%
11.15%US$20.45US$13.06US$20.0015
Mar ’25US$17.05
US$16.39
-3.85%
9.66%US$18.49US$13.07n/a15
Feb ’25n/a
US$16.44
0%
12.74%US$19.97US$12.13n/a14
Jan ’25n/a
US$16.45
0%
11.90%US$19.50US$12.34n/a14
US$24.09
Fair Value
12.8% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/15 15:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Breville Group Limited bevakas av 25 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Silvia SpadeaBofA Global Research
Matthew NicholasCGS International