Bosideng International Holdings Limited

OTCPK:BSDG.F Aktierapport

Börsvärde: US$6.5b

Bosideng International Holdings Värdering

Är BSDG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BSDG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.63
Fair Value
7.1% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: BSDG.F ( $0.59 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $0.63 )

Betydligt under verkligt värde: BSDG.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BSDG.F?

Nyckeltal: Eftersom BSDG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BSDG.F. Detta beräknas genom att dividera BSDG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BSDG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande13.2x
IntäkterCN¥3.51b
MarknadsvärdeCN¥46.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BSDG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BSDG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.7x
LEVI Levi Strauss
19.2x18.50%US$8.3b
VFC V.F
71.3x32.32%US$5.2b
KTB Kontoor Brands
15.3x13.57%US$3.6b
PVH PVH
9.1x16.84%US$3.7b
BSDG.F Bosideng International Holdings
13.2x10.21%US$51.0b

Price-To-Earnings vs Peers: BSDG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BSDG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JXG JX Luxventure Group
1.5xn/aUS$4.40m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BSDG.F 13.2xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies4PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BSDG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.2 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnitt ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BSDG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BSDG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.2x
Verklig PE Förhållande16x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BSDG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BSDG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.59
US$0.70
+19.30%
5.35%US$0.76US$0.64n/a14
Jul ’26US$0.59
US$0.71
+20.19%
5.90%US$0.80US$0.64n/a15
Jun ’26US$0.55
US$0.72
+30.62%
6.52%US$0.81US$0.63n/a16
May ’26US$0.54
US$0.72
+33.34%
6.35%US$0.81US$0.63n/a16
Apr ’26US$0.52
US$0.72
+40.49%
6.93%US$0.81US$0.63n/a16
Mar ’26US$0.49
US$0.74
+51.74%
7.36%US$0.85US$0.63n/a16
Feb ’26US$0.49
US$0.74
+51.48%
7.36%US$0.85US$0.63n/a16
Jan ’26US$0.47
US$0.74
+56.49%
7.36%US$0.85US$0.63n/a16
Dec ’25US$0.53
US$0.74
+40.62%
6.56%US$0.85US$0.67n/a16
Nov ’25US$0.58
US$0.74
+28.03%
7.28%US$0.85US$0.67n/a14
Oct ’25n/a
US$0.73
0%
6.31%US$0.85US$0.67n/a13
Sep ’25n/a
US$0.73
0%
6.17%US$0.85US$0.67n/a14
Aug ’25n/a
US$0.71
0%
8.60%US$0.85US$0.55n/a15
Jul ’25n/a
US$0.71
0%
9.25%US$0.84US$0.55US$0.5916
Jun ’25n/a
US$0.65
0%
11.51%US$0.82US$0.51US$0.5516
May ’25n/a
US$0.63
0%
9.82%US$0.73US$0.51US$0.5415
Apr ’25n/a
US$0.56
0%
10.97%US$0.70US$0.45US$0.5215
Mar ’25n/a
US$0.56
0%
10.97%US$0.70US$0.45US$0.4915
Feb ’25n/a
US$0.56
0%
11.79%US$0.70US$0.44US$0.4915
Jan ’25US$0.42
US$0.54
+27.78%
9.90%US$0.60US$0.44US$0.4714
Dec ’24n/a
US$0.54
0%
10.58%US$0.63US$0.44US$0.5314
Nov ’24n/a
US$0.57
0%
12.56%US$0.68US$0.42US$0.5813
Oct ’24n/a
US$0.57
0%
12.56%US$0.68US$0.42n/a13
Sep ’24n/a
US$0.57
0%
12.56%US$0.68US$0.42n/a13
Aug ’24n/a
US$0.57
0%
12.56%US$0.68US$0.42n/a13
Jul ’24n/a
US$0.58
0%
14.41%US$0.73US$0.42n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$0.73
Fair Value
19.5% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/23 22:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bosideng International Holdings Limited bevakas av 41 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Lucy YuBofA Global Research
Huei chen FlanneryChina Everbright Research Limited