Landsea Homes Corporation

NasdaqCM:LSEA Aktierapport

Börsvärde: US$244.5m

Landsea Homes Värdering

Är LSEA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LSEA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.55
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: LSEA ( $6.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.55 )

Betydligt under verkligt värde: LSEA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LSEA?

Nyckeltal: Eftersom LSEA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LSEA. Detta beräknas genom att dividera LSEA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LSEA:s PE Ratio?
PE-förhållande14.2x
IntäkterUS$17.23m
MarknadsvärdeUS$244.50m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LSEA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LSEA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.6x
NOBH Nobility Homes
11.4xn/aUS$98.1m
HOV Hovnanian Enterprises
2.6x-46.0%US$584.2m
BZH Beazer Homes USA
5.4x19.1%US$657.4m
LEGH Legacy Housing
10.9x8.2%US$584.6m
LSEA Landsea Homes
14.2x31.1%US$244.5m

Price-To-Earnings vs Peers: LSEA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LSEA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Durables Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LSEA 14.2xBranschgenomsnitt 10.7xNo. of Companies9PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LSEA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.2 x) jämfört med US Consumer Durables branschgenomsnittet ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LSEA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LSEA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.2x
Verklig PE Förhållande15.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LSEA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LSEA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.74
US$11.00
+63.2%
29.7%US$15.00US$7.00n/a3
Feb ’26US$8.30
US$13.33
+60.6%
23.2%US$16.00US$9.00n/a3
Jan ’26US$8.49
US$15.25
+79.6%
14.2%US$18.00US$12.00n/a4
Dec ’25US$11.43
US$15.25
+33.4%
14.2%US$18.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$10.34
US$15.25
+47.5%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$12.33
US$15.25
+23.7%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Sep ’25US$11.91
US$15.25
+28.0%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Aug ’25US$12.59
US$14.50
+15.2%
19.8%US$17.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$8.81
US$14.50
+64.6%
15.8%US$17.00US$11.00n/a4
Jun ’25US$9.92
US$14.50
+46.2%
15.8%US$17.00US$11.00n/a4
May ’25US$10.15
US$15.67
+54.4%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Apr ’25US$14.15
US$15.67
+10.7%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$13.16
US$15.33
+16.5%
11.1%US$17.00US$13.00US$7.123
Feb ’25US$12.76
US$15.00
+17.6%
9.4%US$16.00US$13.00US$8.303
Jan ’25US$13.14
US$14.67
+11.6%
8.5%US$16.00US$13.00US$8.493
Dec ’24US$10.75
US$13.33
+24.0%
23.2%US$16.00US$9.00US$11.433
Nov ’24US$7.79
US$13.00
+66.9%
22.6%US$16.00US$9.00US$10.343
Oct ’24US$8.99
US$14.00
+55.7%
11.7%US$16.00US$12.00US$12.333
Sep ’24US$9.99
US$14.00
+40.1%
11.7%US$16.00US$12.00US$11.913
Aug ’24US$10.43
US$12.50
+19.8%
28.0%US$16.00US$9.00US$12.592
Jul ’24US$9.34
US$12.00
+28.5%
27.2%US$16.00US$8.00US$8.813
Jun ’24US$7.51
US$9.00
+19.8%
11.1%US$10.00US$8.00US$9.922
May ’24US$6.68
US$8.50
+27.2%
17.6%US$10.00US$7.00US$10.152
Apr ’24US$6.06
US$8.50
+40.3%
17.6%US$10.00US$7.00US$14.152
Mar ’24US$6.58
US$7.50
+14.0%
6.7%US$8.00US$7.00US$13.162
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$11.00
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Landsea Homes Corporation bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew BouleyBarclays
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Carl ReichardtBTIG