The Lovesac Company

NasdaqGM:LOVE Aktierapport

Börsvärde: US$223.1m

Lovesac Värdering

Är LOVE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LOVE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: LOVE ( $15.27 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $8.83 )

Betydligt under verkligt värde: LOVE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LOVE?

Nyckeltal: Eftersom LOVE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LOVE. Detta beräknas genom att dividera LOVE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LOVE:s PE Ratio?
PE-förhållande30.7x
IntäkterUS$7.27m
MarknadsvärdeUS$223.10m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LOVE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LOVE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.8x
FLXS Flexsteel Industries
9.3x1.86%US$217.9m
BSET Bassett Furniture Industries
19.1x21.79%US$148.7m
ETD Ethan Allen Interiors
12.5x-2.43%US$592.1m
LIVE Live Ventures
2.1xn/aUS$48.2m
LOVE Lovesac
30.7x34.74%US$223.1m

Price-To-Earnings vs Peers: LOVE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LOVE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Durables Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DREM Dream Homes & Development
1.1xn/aUS$757.61k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LOVE 30.7xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies10PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LOVE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.7 x) jämfört med US Consumer Durables branschgenomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LOVE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LOVE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.7x
Verklig PE Förhållande18.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LOVE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LOVE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.27
US$24.67
+61.54%
22.65%US$35.00US$18.00n/a6
Dec ’26US$14.20
US$29.33
+106.57%
13.01%US$35.00US$24.00n/a6
Nov ’26US$13.87
US$29.33
+111.49%
13.01%US$35.00US$24.00n/a6
Oct ’26US$16.70
US$29.33
+75.65%
13.01%US$35.00US$24.00n/a6
Sep ’26US$19.13
US$30.17
+57.69%
16.29%US$38.00US$24.00n/a6
Aug ’26US$17.43
US$30.17
+73.07%
16.29%US$38.00US$24.00n/a6
Jul ’26US$18.67
US$30.17
+61.58%
16.29%US$38.00US$24.00n/a6
Jun ’26US$19.14
US$31.00
+61.96%
16.06%US$38.00US$24.00n/a5
May ’26US$19.17
US$31.67
+65.19%
15.11%US$38.00US$24.00n/a6
Apr ’26US$17.66
US$37.00
+109.51%
10.23%US$45.00US$34.00n/a6
Mar ’26US$20.95
US$37.00
+76.61%
10.23%US$45.00US$34.00n/a6
Feb ’26US$25.56
US$37.00
+44.76%
10.23%US$45.00US$34.00n/a6
Jan ’26US$23.66
US$37.00
+56.38%
10.23%US$45.00US$34.00n/a6
Dec ’25US$37.72
US$35.17
-6.77%
5.04%US$38.00US$32.00US$14.206
Nov ’25US$29.09
US$34.50
+18.60%
6.85%US$38.00US$31.00US$13.876
Oct ’25US$27.55
US$34.50
+25.23%
6.85%US$38.00US$31.00US$16.706
Sep ’25US$23.24
US$33.50
+44.15%
9.08%US$38.00US$30.00US$19.136
Aug ’25US$25.48
US$33.50
+31.48%
9.08%US$38.00US$30.00US$17.436
Jul ’25US$21.94
US$32.17
+46.61%
14.63%US$38.00US$24.00US$18.676
Jun ’25US$28.11
US$31.83
+13.25%
13.62%US$36.00US$24.00US$19.146
May ’25US$22.03
US$31.83
+44.50%
13.62%US$36.00US$24.00US$19.176
Apr ’25US$22.60
US$41.40
+83.19%
29.05%US$60.00US$24.00US$17.665
Mar ’25US$23.16
US$41.40
+78.76%
29.05%US$60.00US$24.00US$20.955
Feb ’25US$23.18
US$41.40
+78.60%
29.05%US$60.00US$24.00US$25.565
Jan ’25US$25.55
US$41.40
+62.04%
29.05%US$60.00US$24.00US$23.665
Dec ’24US$21.61
US$41.40
+91.58%
29.05%US$60.00US$24.00US$37.725
US$24.67
Fair Value
38.1% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/28 22:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/11/02
Årlig intjäning2025/02/02

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Lovesac Company bevakas av 9 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maria RippsCanaccord Genuity
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC