LGI Homes, Inc.

NasdaqGS:LGIH Aktierapport

Börsvärde: US$987.6m

LGI Homes Värdering

Är LGIH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LGIH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna LGIH s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna LGIH s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LGIH?

Nyckeltal: Eftersom LGIH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LGIH. Detta beräknas genom att dividera LGIH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LGIH:s PE Ratio?
PE-förhållande9.5x
IntäkterUS$106.10m
MarknadsvärdeUS$987.55m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LGIH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LGIH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.8x
SDHC Smith Douglas Homes
14x75.07%US$925.6m
BZH Beazer Homes USA
13.2x29.47%US$601.7m
HOV Hovnanian Enterprises
11.7xn/aUS$589.4m
CCS Century Communities
8.2x0.45%US$1.7b
LGIH LGI Homes
9.5x27.21%US$987.6m

Price-To-Earnings vs Peers: LGIH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LGIH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Durables Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DREM Dream Homes & Development
1.6xn/aUS$1.09m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LGIH 9.5xBranschgenomsnitt 10.4xNo. of Companies10PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LGIH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.5 x) jämfört med US Consumer Durables branschgenomsnitt ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LGIH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LGIH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.5x
Verklig PE Förhållande18.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LGIH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LGIH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$43.86
US$62.50
+42.50%
36.00%US$85.00US$40.00n/a2
Dec ’26US$52.33
US$73.33
+40.14%
32.62%US$95.00US$40.00n/a3
Nov ’26US$40.81
US$76.17
+86.64%
26.24%US$95.00US$48.50n/a3
Oct ’26US$52.65
US$75.67
+43.72%
27.33%US$95.00US$47.00n/a3
Sep ’26US$61.91
US$75.67
+22.22%
27.33%US$95.00US$47.00n/a3
Aug ’26US$54.48
US$93.33
+71.32%
40.68%US$140.00US$47.00n/a3
Jul ’26US$54.82
US$95.00
+73.29%
37.85%US$140.00US$52.00n/a3
Jun ’26US$50.10
US$97.33
+94.28%
36.96%US$140.00US$52.00n/a3
May ’26US$53.18
US$101.67
+91.17%
30.14%US$140.00US$65.00n/a3
Apr ’26US$66.02
US$106.67
+61.57%
29.23%US$140.00US$65.00n/a3
Mar ’26US$73.43
US$111.67
+52.07%
22.04%US$140.00US$80.00n/a3
Feb ’26US$89.28
US$118.33
+32.54%
27.67%US$160.00US$80.00n/a3
Jan ’26US$89.40
US$113.00
+26.40%
28.33%US$160.00US$82.00US$42.964
Dec ’25US$109.49
US$117.50
+7.32%
24.17%US$160.00US$85.00US$52.334
Nov ’25US$102.52
US$121.25
+18.27%
22.09%US$160.00US$85.00US$40.814
Oct ’25US$118.18
US$117.75
-0.36%
23.99%US$160.00US$85.00US$52.654
Sep ’25US$107.88
US$110.75
+2.66%
26.22%US$160.00US$85.00US$61.914
Aug ’25US$110.96
US$116.67
+5.14%
26.30%US$160.00US$93.00US$54.483
Jul ’25US$88.81
US$109.67
+23.48%
33.38%US$160.00US$74.00US$54.823
Jun ’25US$96.00
US$109.67
+14.24%
33.38%US$160.00US$74.00US$50.103
May ’25US$89.45
US$115.88
+29.54%
28.18%US$160.00US$74.00US$53.184
Apr ’25US$114.44
US$119.38
+4.31%
23.84%US$160.00US$88.00US$66.024
Mar ’25US$115.00
US$115.33
+0.29%
27.61%US$160.00US$88.00US$73.433
Feb ’25US$121.90
US$125.50
+2.95%
18.09%US$160.00US$97.00US$89.284
Jan ’25US$133.16
US$125.50
-5.75%
18.09%US$160.00US$97.00US$89.404
US$62.5
Fair Value
29.8% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 17:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/06 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LGI Homes, Inc. bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael RoxlandBofA Global Research
Aaron HechtCitizens JMP Securities, LLC
Nishchal SoodDeutsche Bank