Lakeland Industries, Inc.

NasdaqGM:LAKE Aktierapport

Börsvärde: US$207.1m

Lakeland Industries Värdering

Är LAKE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LAKE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.16
Fair Value
902.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: LAKE ( $21.68 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.16 )

Betydligt under verkligt värde: LAKE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LAKE?

Nyckeltal: Eftersom LAKE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LAKE. Detta beräknas genom att dividera LAKE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LAKE:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
FörsäljningUS$151.82m
MarknadsvärdeUS$207.07m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LAKE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LAKE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
LANV Lanvin Group Holdings
0.6x3.6%US$234.6m
SGC Superior Group of Companies
0.4x3.8%US$221.6m
HMR Heidmar Maritime Holdings
2.6xn/aUS$96.5m
MOV Movado Group
0.6x3.2%US$405.7m
LAKE Lakeland Industries
1.4x23.5%US$207.1m

Price-To-Sales vs Peers: LAKE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LAKE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UFI Unifi
0.2x11.6%US$98.36m
VRA Vera Bradley
0.2x3.6%US$77.77m
FOSL Fossil Group
0.06xn/aUS$71.81m
BIRD Allbirds
0.2x-4.4%US$50.37m
LAKE 1.4xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies13PS012345+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LAKE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.4 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LAKE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LAKE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LAKE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LAKE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$21.68
US$28.00
+29.2%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Feb ’26US$23.19
US$28.00
+20.7%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Jan ’26US$25.55
US$28.00
+9.6%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Jul ’25US$21.07
US$25.50
+21.0%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Jun ’25US$18.43
US$21.50
+16.7%
2.3%US$22.00US$21.00n/a2
May ’25US$16.99
US$21.50
+26.5%
2.3%US$22.00US$21.00n/a2
Dec ’24US$14.94
US$21.50
+43.9%
16.3%US$25.00US$18.00US$22.642
Nov ’24US$14.31
US$21.50
+50.2%
16.3%US$25.00US$18.00US$19.272
Oct ’24US$15.07
US$21.50
+42.7%
16.3%US$25.00US$18.00US$20.062
Sep ’24US$14.40
US$21.00
+45.8%
19.0%US$25.00US$17.00US$24.102
Aug ’24US$15.26
US$21.00
+37.6%
19.0%US$25.00US$17.00US$23.322
Jul ’24US$14.39
US$21.00
+45.9%
19.0%US$25.00US$17.00US$21.072
Jun ’24US$10.95
US$21.00
+91.8%
19.0%US$25.00US$17.00US$18.432
May ’24US$12.02
US$21.00
+74.7%
19.0%US$25.00US$17.00US$16.992
Apr ’24US$14.60
US$24.00
+64.4%
25.0%US$30.00US$18.00US$17.822
Mar ’24US$14.86
US$24.00
+61.5%
25.0%US$30.00US$18.00US$17.312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$28.00
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lakeland Industries, Inc. bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark Zinski21st Century Equity Research
Michael LeggBenchmark Company
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC