Johnson Outdoors Inc.

NasdaqGS:JOUT Aktierapport

Börsvärde: US$263.7m

Johnson Outdoors Värdering

Är JOUT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JOUT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$294.11
Fair Value
91.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: JOUT ( $25.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $294.11 )

Betydligt under verkligt värde: JOUT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JOUT?

Nyckeltal: Eftersom JOUT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för JOUT. Detta beräknas genom att dividera JOUT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JOUT:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$561.85m
MarknadsvärdeUS$263.68m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JOUT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för JOUT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
MPX Marine Products
1.2x7.7%US$293.3m
ESCA Escalade
0.8xn/aUS$204.1m
JAKK JAKKS Pacific
0.4x3.1%US$285.2m
AOUT American Outdoor Brands
1x6.7%US$187.2m
JOUT Johnson Outdoors
0.5x10.1%US$263.7m

Price-To-Sales vs Peers: JOUT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser JOUT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Leisure Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DTC Solo Brands
0.09x3.7%US$66.76m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
JOUT 0.5xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: JOUT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Leisure branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är JOUT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JOUT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: JOUT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$50.00
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 09:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/09/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Johnson Outdoors Inc. bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kristine KoerberBarrington Research Associates, Inc.
Scott HamannKeyBanc Capital Markets Inc.
Anthony LebiedzinskiSidoti & Company, LLC