JAKKS Pacific, Inc.

NasdaqGS:JAKK Aktierapport

Börsvärde: US$285.2m

JAKKS Pacific Värdering

Är JAKK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JAKK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.90
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: JAKK ( $25.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $34.9 )

Betydligt under verkligt värde: JAKK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JAKK?

Nyckeltal: Eftersom JAKK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JAKK. Detta beräknas genom att dividera JAKK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JAKK:s PE Ratio?
PE-förhållande8.1x
IntäkterUS$35.25m
MarknadsvärdeUS$285.20m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JAKK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JAKK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.7x
MPX Marine Products
16.4x-2.0%US$293.3m
ESCA Escalade
15.7xn/aUS$204.1m
RGR Sturm Ruger
21.7xn/aUS$661.8m
SWBI Smith & Wesson Brands
13.2x0.09%US$475.2m
JAKK JAKKS Pacific
8.1x1.8%US$285.2m

Price-To-Earnings vs Peers: JAKK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JAKK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Leisure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JAKK 8.1xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies15PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JAKK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.1 x) jämfört med US Leisure branschgenomsnitt ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JAKK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JAKK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.1x
Verklig PE Förhållande8.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JAKK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JAKK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.95
US$43.00
+65.7%
7.0%US$46.00US$40.00n/a2
Feb ’26US$30.08
US$43.00
+43.0%
7.0%US$46.00US$40.00n/a2
Jan ’26US$28.15
US$42.33
+50.4%
6.2%US$46.00US$40.00n/a3
Dec ’25US$29.13
US$42.33
+45.3%
6.2%US$46.00US$40.00n/a3
Nov ’25US$29.93
US$42.33
+41.4%
6.2%US$46.00US$40.00n/a3
Oct ’25US$25.72
US$37.67
+46.4%
17.4%US$46.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$24.64
US$35.00
+42.0%
31.4%US$46.00US$24.00n/a2
Mar ’25US$25.63
US$44.00
+71.7%
2.3%US$45.00US$43.00US$27.082
Feb ’25US$31.85
US$44.00
+38.1%
2.3%US$45.00US$43.00US$30.082
Jan ’25US$35.55
US$36.00
+1.3%
25.0%US$45.00US$27.00US$28.152
Dec ’24US$29.96
US$28.00
-6.5%
3.6%US$29.00US$27.00US$29.132
Nov ’24US$17.06
US$28.00
+64.1%
3.6%US$29.00US$27.00US$29.932
Oct ’24US$18.59
US$28.00
+50.6%
3.6%US$29.00US$27.00US$25.722
Sep ’24US$19.85
US$28.00
+41.1%
3.6%US$29.00US$27.00US$24.642
Aug ’24US$21.14
US$27.50
+30.1%
1.8%US$28.00US$27.00US$24.372
Jul ’24US$19.97
US$27.50
+37.7%
1.8%US$28.00US$27.00US$17.922
Jun ’24US$21.23
US$28.33
+33.5%
4.4%US$30.00US$27.00US$18.573
May ’24US$22.72
US$27.33
+20.3%
7.5%US$30.00US$25.00US$18.513
Apr ’24US$17.30
US$25.67
+48.4%
6.6%US$28.00US$24.00US$23.493
Mar ’24US$19.05
US$27.33
+43.5%
9.1%US$30.00US$24.00US$25.633
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$43.00
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 07:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JAKKS Pacific, Inc. bevakas av 14 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Gerrick JohnsonBMO Capital Markets Equity Research
Gerrick JohnsonBMO Capital Markets U.S. (Historical)