Waste Management, Inc.

NYSE:WM Aktierapport

Börsvärde: US$94.0b

Waste Management Värdering

Är WM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$243.51
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: WM ( $229.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $243.51 )

Betydligt under verkligt värde: WM handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WM?

Nyckeltal: Eftersom WM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WM. Detta beräknas genom att dividera WM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WM:s PE Ratio?
PE-förhållande33.7x
IntäkterUS$2.75b
MarknadsvärdeUS$94.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.9x
RSG Republic Services
36.1x7.5%US$74.8b
WCN Waste Connections
79.7x20.8%US$49.5b
VLTO Veralto
29.4x7.8%US$24.7b
ROL Rollins
54.5x10.9%US$25.7b
WM Waste Management
33.7x10.2%US$94.0b

Price-To-Earnings vs Peers: WM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PGTK Pacific Green Technologies
3.4xn/aUS$26.81m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2xn/aUS$14.94m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.9xn/aUS$11.51m
SGTM Sustainable Green Team
0.8xn/aUS$8.07m
WM 33.7xBranschgenomsnitt 28.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.7 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnittet ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.7x
Verklig PE Förhållande34x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$229.96
US$236.28
+2.7%
7.2%US$262.00US$191.00n/a18
Feb ’26US$220.26
US$234.39
+6.4%
6.9%US$262.00US$191.00n/a18
Jan ’26US$201.79
US$231.85
+14.9%
7.3%US$255.00US$181.00n/a20
Dec ’25US$228.22
US$230.45
+1.0%
7.3%US$255.00US$181.00n/a20
Nov ’25US$213.99
US$229.67
+7.3%
7.6%US$255.00US$174.00n/a21
Oct ’25US$207.93
US$222.71
+7.1%
8.1%US$251.00US$170.00n/a20
Sep ’25US$212.04
US$222.71
+5.0%
8.1%US$251.00US$170.00n/a20
Aug ’25US$206.07
US$222.71
+8.1%
8.1%US$251.00US$170.00n/a20
Jul ’25US$209.36
US$224.01
+7.0%
8.9%US$259.00US$164.00n/a20
Jun ’25US$210.73
US$224.06
+6.3%
9.1%US$259.00US$161.00n/a20
May ’25US$206.76
US$222.43
+7.6%
8.9%US$259.00US$161.00n/a21
Apr ’25US$212.91
US$209.91
-1.4%
8.5%US$256.00US$159.00n/a21
Mar ’25US$205.79
US$207.14
+0.7%
8.0%US$230.00US$159.00US$232.7822
Feb ’25US$188.42
US$183.33
-2.7%
8.0%US$215.00US$151.00US$220.2621
Jan ’25US$179.10
US$181.52
+1.4%
7.5%US$203.00US$151.00US$201.7921
Dec ’24US$173.80
US$179.48
+3.3%
7.7%US$203.00US$151.00US$228.2221
Nov ’24US$164.04
US$179.60
+9.5%
8.0%US$203.00US$149.00US$213.9920
Oct ’24US$152.44
US$178.54
+17.1%
7.5%US$202.00US$149.00US$207.9320
Sep ’24US$157.01
US$177.83
+13.3%
7.6%US$202.00US$149.00US$212.0419
Aug ’24US$162.51
US$177.83
+9.4%
7.6%US$202.00US$149.00US$206.0719
Jul ’24US$173.42
US$175.30
+1.1%
7.9%US$200.00US$145.00US$209.3620
Jun ’24US$162.80
US$174.95
+7.5%
8.1%US$200.00US$145.00US$210.7319
May ’24US$166.79
US$173.95
+4.3%
8.0%US$200.00US$145.00US$206.7619
Apr ’24US$163.17
US$168.39
+3.2%
9.2%US$200.00US$138.00US$212.9118
Mar ’24US$148.83
US$166.53
+11.9%
8.4%US$196.00US$138.00US$205.7917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$236.28
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 13:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Waste Management, Inc. bevakas av 43 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Jonathan WindhamBarclays