Parsons Corporation

NYSE:PSN Aktierapport

Börsvärde: US$5.9b

Parsons Värdering

Är PSN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PSN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$121.01
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: PSN ( $57.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $121.01 )

Betydligt under verkligt värde: PSN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PSN?

Nyckeltal: Eftersom PSN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PSN. Detta beräknas genom att dividera PSN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PSN:s PE Ratio?
PE-förhållande26.1x
IntäkterUS$235.05m
MarknadsvärdeUS$5.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PSN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PSN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.5x
FCN FTI Consulting
21.4x6.8%US$5.8b
CACI CACI International
16.5x8.1%US$7.4b
KBR KBR
17.1x16.5%US$6.5b
CBZ CBIZ
98.9x65.5%US$4.1b
PSN Parsons
26.1x17.5%US$5.9b

Price-To-Earnings vs Peers: PSN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PSN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Professional Services Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNDT Conduent
1.3x-122.8%US$542.13m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
AERT Aeries Technology
1.6xn/aUS$29.50m
VCIG VCI Global
1.6xn/aUS$17.22m
PSN 26.1xBranschgenomsnitt 20.9xNo. of Companies10PE01224364860+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PSN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.1 x) jämfört med US Professional Services branschgenomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PSN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.1x
Verklig PE Förhållande29x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PSN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PSN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$57.51
US$91.12
+58.4%
23.8%US$130.00US$56.00n/a9
Feb ’26US$79.27
US$115.31
+45.5%
9.4%US$130.00US$100.00n/a10
Jan ’26US$92.25
US$121.71
+31.9%
5.8%US$130.00US$110.00n/a10
Dec ’25US$95.91
US$120.91
+26.1%
7.0%US$130.00US$103.00n/a10
Nov ’25US$108.69
US$119.91
+10.3%
8.5%US$130.00US$100.00n/a10
Oct ’25US$104.80
US$103.67
-1.1%
6.2%US$115.00US$92.00n/a9
Sep ’25US$95.46
US$103.80
+8.7%
5.9%US$115.00US$92.00n/a10
Aug ’25US$88.53
US$100.50
+13.5%
7.9%US$115.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$80.20
US$89.30
+11.3%
9.3%US$100.00US$68.00n/a10
Jun ’25US$76.15
US$89.10
+17.0%
9.1%US$100.00US$68.00n/a10
May ’25US$77.63
US$86.80
+11.8%
10.5%US$100.00US$68.00n/a10
Apr ’25US$83.20
US$82.10
-1.3%
8.6%US$90.00US$68.00n/a10
Mar ’25US$80.82
US$80.40
-0.5%
7.5%US$90.00US$68.00US$58.2210
Feb ’25US$65.50
US$71.20
+8.7%
6.6%US$80.00US$64.00US$79.2710
Jan ’25US$62.71
US$70.89
+13.0%
10.8%US$90.00US$62.00US$92.259
Dec ’24US$63.48
US$70.89
+11.7%
10.8%US$90.00US$62.00US$95.919
Nov ’24US$61.07
US$63.67
+4.3%
9.8%US$74.00US$53.00US$108.699
Oct ’24US$54.35
US$60.78
+11.8%
6.8%US$66.00US$53.00US$104.809
Sep ’24US$57.19
US$60.78
+6.3%
6.8%US$66.00US$53.00US$95.469
Aug ’24US$49.51
US$53.00
+7.0%
6.7%US$60.00US$46.00US$88.539
Jul ’24US$48.14
US$51.89
+7.8%
5.0%US$55.00US$46.00US$80.209
Jun ’24US$44.93
US$51.89
+15.5%
5.0%US$55.00US$46.00US$76.159
May ’24US$43.72
US$49.40
+13.0%
8.8%US$55.00US$39.00US$77.6310
Apr ’24US$44.74
US$48.90
+9.3%
9.7%US$55.00US$39.00US$83.2010
Mar ’24US$44.88
US$49.20
+9.6%
9.1%US$55.00US$39.00US$80.8210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$91.12
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Parsons Corporation bevakas av 15 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew WittmannBaird
Joshua SullivanBenchmark Company
Mariana Perez MoraBofA Global Research