GFL Environmental Inc.

NYSE:GFL Aktierapport

Börsvärde: US$12.6b

GFL Environmental Värdering

Är GFL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GFL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GFL ( $35.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $47.3 )

Betydligt under verkligt värde: GFL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GFL?

Nyckeltal: Eftersom GFL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GFL. Detta beräknas genom att dividera GFL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GFL:s PE Ratio?
PE-förhållande85.1x
IntäkterCA$210.60m
MarknadsvärdeCA$17.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GFL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GFL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.2x
CLH Clean Harbors
38.6x12.33%US$15.2b
VLTO Veralto
21.3x8.37%US$20.3b
TTEK Tetra Tech
16.1x2.32%US$7.1b
ROL Rollins
40.9x10.34%US$21.7b
GFL GFL Environmental
85.1x2.58%US$17.9b

Price-To-Earnings vs Peers: GFL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 85.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GFL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RNGE Range Impact
3.7xn/aUS$43.34m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
ESTR.F Estre Ambiental
n/an/aUS$45.00
LICY.Q Li-Cycle Holdings
n/an/aUS$44.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GFL 85.1xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies7PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GFL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 85.1 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GFL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GFL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio85.1x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GFL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 85.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GFL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$35.10
US$50.46
+43.75%
15.43%US$64.37US$39.34n/a11
Jun ’27US$34.32
US$51.08
+48.84%
15.43%US$65.17US$39.83n/a11
May ’27US$38.50
US$52.04
+35.16%
15.51%US$66.21US$40.46n/a11
Apr ’27US$43.56
US$51.91
+19.18%
13.31%US$62.66US$43.21n/a12
Mar ’27US$44.19
US$52.67
+19.19%
14.08%US$63.89US$44.06n/a11
Feb ’27US$42.95
US$56.14
+30.70%
13.07%US$65.97US$44.48n/a11
Jan ’27US$42.95
US$54.86
+27.73%
13.50%US$64.84US$43.71n/a10
Dec ’26US$44.65
US$52.40
+17.35%
14.14%US$63.07US$41.10n/a12
Nov ’26US$43.69
US$53.97
+23.52%
13.77%US$63.60US$41.44n/a10
Oct ’26US$46.63
US$54.35
+16.56%
13.78%US$63.84US$41.60n/a10
Sep ’26US$50.04
US$54.02
+7.96%
14.59%US$64.75US$42.20n/a7
Aug ’26US$49.78
US$53.79
+8.06%
14.57%US$64.51US$42.04n/a7
Jul ’26US$49.46
US$49.50
+0.09%
20.67%US$63.57US$28.86n/a10
Jun ’26US$50.43
US$49.32
-2.20%
20.67%US$63.34US$28.76US$34.3210
May ’26US$49.84
US$49.56
-0.56%
20.65%US$62.12US$28.53US$38.509
Apr ’26US$47.77
US$46.98
-1.65%
22.61%US$59.96US$27.54US$43.569
Mar ’26US$45.16
US$47.46
+5.09%
22.25%US$59.45US$27.31US$44.1910
Feb ’26US$43.13
US$46.15
+7.01%
20.67%US$59.04US$27.44US$42.9510
Jan ’26US$44.54
US$46.46
+4.31%
19.48%US$59.06US$27.45US$42.9511
Dec ’25US$47.10
US$46.91
-0.41%
17.87%US$54.58US$28.37US$44.6511
Nov ’25US$41.58
US$42.70
+2.69%
17.77%US$50.70US$28.61US$43.6911
Oct ’25US$39.72
US$42.08
+5.95%
17.32%US$51.63US$29.14US$46.6310
Sep ’25US$43.31
US$41.76
-3.57%
16.82%US$51.06US$28.81US$50.0410
Aug ’25US$40.11
US$42.64
+6.30%
15.83%US$50.46US$28.47US$49.7810
Jul ’25US$38.69
US$40.64
+5.04%
16.22%US$51.03US$28.79US$49.4610
Jun ’25US$31.47
US$39.91
+26.81%
14.07%US$48.37US$28.95US$50.4310
US$49.9
Fair Value
29.7% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/18 19:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/18 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GFL Environmental Inc. bevakas av 25 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MurrayATB Cormark
Moses SuttonBarclays
William GrippinBarclays