GFL Environmental Inc.

NYSE:GFL Aktierapport

Börsvärde: US$18.2b

GFL Environmental Värdering

Är GFL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GFL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.44
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: GFL ( $48.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $62.44 )

Betydligt under verkligt värde: GFL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GFL?

Nyckeltal: Eftersom GFL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GFL. Detta beräknas genom att dividera GFL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GFL:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
FörsäljningCA$7.99b
MarknadsvärdeCA$25.23b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GFL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GFL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.2x
CLH Clean Harbors
2.1x5.17%US$12.2b
ROL Rollins
7.9x8.06%US$27.6b
VLTO Veralto
4.7x5.09%US$24.9b
TTEK Tetra Tech
2.1x1.18%US$9.4b
GFL GFL Environmental
3.1x1.53%US$25.2b

Price-To-Sales vs Peers: GFL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GFL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VSTS Vestis
0.3x1.42%US$736.67m
DLX Deluxe
0.3x0.42%US$637.99m
NVRI Enviri
0.3x2.66%US$610.97m
ACCO ACCO Brands
0.2x-2.04%US$326.16m
GFL 3.1xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies23PS01.22.43.64.86+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GFL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.1 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GFL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GFL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GFL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GFL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$48.79
US$48.79
+0.0011%
20.62%US$62.75US$28.49n/a10
May ’26US$49.84
US$49.56
-0.56%
20.65%US$62.12US$28.53n/a9
Apr ’26US$47.77
US$46.98
-1.65%
22.61%US$59.96US$27.54n/a9
Mar ’26US$45.16
US$47.46
+5.09%
22.25%US$59.45US$27.31n/a10
Feb ’26US$43.13
US$46.15
+7.01%
20.67%US$59.04US$27.44n/a10
Jan ’26US$44.54
US$46.46
+4.31%
19.48%US$59.06US$27.45n/a11
Dec ’25US$47.10
US$46.91
-0.41%
17.87%US$54.58US$28.37n/a11
Nov ’25US$41.58
US$42.70
+2.69%
17.77%US$50.70US$28.61n/a11
Oct ’25US$39.72
US$42.08
+5.95%
17.32%US$51.63US$29.14n/a10
Sep ’25US$43.31
US$41.76
-3.57%
16.82%US$51.06US$28.81n/a10
Aug ’25US$40.11
US$42.64
+6.30%
15.83%US$50.46US$28.47n/a10
Jul ’25US$38.69
US$40.64
+5.04%
16.22%US$51.03US$28.79n/a10
Jun ’25US$31.47
US$39.91
+26.81%
14.07%US$48.37US$28.95n/a10
May ’25US$31.86
US$39.38
+23.59%
12.52%US$45.98US$28.83US$49.8411
Apr ’25US$34.57
US$39.21
+13.41%
14.24%US$46.41US$29.10US$47.7711
Mar ’25US$35.53
US$38.23
+7.61%
17.42%US$46.66US$25.18US$45.1612
Feb ’25US$35.05
US$36.48
+4.07%
18.30%US$44.78US$22.39US$43.1312
Jan ’25US$34.51
US$36.24
+5.01%
18.35%US$44.79US$22.40US$44.5412
Dec ’24US$29.58
US$35.65
+20.53%
18.12%US$44.22US$22.11US$47.1012
Nov ’24US$28.91
US$37.36
+29.23%
14.56%US$43.76US$26.26US$41.5811
Oct ’24US$31.76
US$40.47
+27.43%
10.70%US$44.92US$29.57US$39.729
Sep ’24US$32.45
US$40.47
+24.72%
10.70%US$44.92US$29.57US$43.319
Aug ’24US$34.15
US$40.93
+19.84%
10.83%US$45.33US$29.84US$40.119
Jul ’24US$38.80
US$40.83
+5.24%
13.09%US$46.45US$27.35US$38.699
Jun ’24US$36.91
US$39.60
+7.28%
13.80%US$45.51US$26.79US$31.478
May ’24US$36.64
US$39.26
+7.16%
13.72%US$45.77US$26.94US$31.868
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$48.76
Fair Value
0.06% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 09:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GFL Environmental Inc. bevakas av 27 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MurrayATB Capital Markets
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays