First Advantage Corporation

NasdaqGS:FA Aktierapport

Börsvärde: US$2.7b

First Advantage Värdering

Är FA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: FA ( $15.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $28.41 )

Betydligt under verkligt värde: FA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FA?

Nyckeltal: Eftersom FA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FA. Detta beräknas genom att dividera FA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FA:s PS Ratio?
PS-förhållande1.8x
FörsäljningUS$1.46b
MarknadsvärdeUS$2.67b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
UPWK Upwork
3.5x9.31%US$2.7b
TNET TriNet Group
0.6x-56.32%US$2.8b
RHI Robert Half
0.5x2.23%US$2.8b
KFY Korn Ferry
1.2x4.20%US$3.5b
FA First Advantage
1.8x7.07%US$2.7b

Price-To-Sales vs Peers: FA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Professional Services Branschen?

37 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ANDG Andersen Group
0.3xn/aUS$2.70b
CNXC Concentrix
0.3x3.28%US$2.60b
NSP Insperity
0.2x6.88%US$1.45b
MAN ManpowerGroup
0.08x3.65%US$1.36b
FA 1.8xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies37PS0246810+
37 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.8 x) jämfört med US Professional Services branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.8x
Verklig PS Förhållande1.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.32
US$17.57
+14.70%
7.97%US$20.00US$16.00n/a7
Dec ’26US$13.97
US$17.43
+24.76%
7.42%US$20.00US$16.00n/a7
Nov ’26US$12.63
US$18.71
+48.17%
8.43%US$21.00US$16.00n/a7
Oct ’26US$15.46
US$19.14
+23.82%
9.02%US$21.00US$16.00n/a7
Sep ’26US$16.36
US$19.14
+17.01%
9.02%US$21.00US$16.00n/a7
Aug ’26US$16.47
US$19.00
+15.36%
8.44%US$21.00US$16.00n/a7
Jul ’26US$17.09
US$19.00
+11.18%
8.44%US$21.00US$16.00n/a7
Jun ’26US$17.12
US$19.00
+10.98%
8.44%US$21.00US$16.00n/a7
May ’26US$14.46
US$16.57
+14.60%
14.37%US$20.00US$13.00n/a7
Apr ’26US$14.43
US$18.86
+30.68%
15.64%US$22.00US$13.00n/a7
Mar ’26US$14.96
US$20.33
+35.92%
4.64%US$22.00US$19.00n/a6
Feb ’26US$18.88
US$21.83
+15.64%
4.89%US$24.00US$21.00n/a6
Jan ’26US$18.73
US$21.83
+16.57%
4.89%US$24.00US$21.00n/a6
Dec ’25US$19.23
US$21.40
+11.28%
2.29%US$22.00US$21.00US$13.975
Nov ’25US$17.56
US$20.67
+17.69%
2.28%US$21.00US$20.00US$12.633
Oct ’25US$19.85
US$20.50
+3.27%
2.44%US$21.00US$20.00US$15.464
Sep ’25US$19.15
US$19.60
+2.35%
5.20%US$21.00US$18.00US$16.365
Aug ’25US$17.03
US$19.00
+11.57%
6.08%US$21.00US$18.00US$16.476
Jul ’25US$15.86
US$19.17
+20.85%
5.57%US$21.00US$18.00US$17.096
Jun ’25US$16.06
US$19.17
+19.34%
5.57%US$21.00US$18.00US$17.126
May ’25US$16.31
US$17.92
+9.85%
9.17%US$21.00US$15.50US$14.466
Apr ’25US$16.08
US$18.08
+12.46%
9.37%US$21.00US$15.50US$14.436
Mar ’25US$15.81
US$16.92
+7.00%
7.32%US$19.00US$15.50US$14.966
Feb ’25US$16.64
US$16.28
-2.18%
9.28%US$20.00US$14.00US$18.889
Jan ’25US$16.57
US$15.83
-4.45%
5.57%US$17.00US$14.00US$18.739
Dec ’24US$15.93
US$15.83
-0.61%
5.57%US$17.00US$14.00US$19.239
US$17.57
Fair Value
12.8% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 13:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

First Advantage Corporation bevakas av 11 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Manav PatnaikBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research
Heather BalskyBofA Global Research