Cimpress plc

NasdaqGS:CMPR Aktierapport

Börsvärde: US$996.9m

Cimpress Värdering

Är CMPR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMPR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$108.62
Fair Value
62.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMPR ( $41.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $108.62 )

Betydligt under verkligt värde: CMPR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMPR?

Nyckeltal: Eftersom CMPR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMPR. Detta beräknas genom att dividera CMPR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMPR:s PE Ratio?
PE-förhållande6.6x
IntäkterUS$155.27m
MarknadsvärdeUS$996.89m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMPR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMPR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.7x
DLX Deluxe
12.2x22.6%US$681.4m
EBF Ennis
11.9xn/aUS$477.9m
BRC Brady
17.7x11.2%US$3.4b
LQDT Liquidity Services
41x15.4%US$988.6m
CMPR Cimpress
6.6x-6.8%US$996.9m

Price-To-Earnings vs Peers: CMPR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMPR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OMEX Odyssey Marine Exploration
2.1xn/aUS$33.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.2xn/aUS$25.67m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
1.1xn/aUS$7.73m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
CMPR 6.6xBranschgenomsnitt 28.0xNo. of Companies6PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMPR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.6 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnitt ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMPR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMPR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.6x
Verklig PE Förhållande14.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMPR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMPR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$41.32
US$77.50
+87.6%
22.6%US$95.00US$60.00n/a2
May ’26US$39.23
US$91.00
+132.0%
4.4%US$95.00US$87.00n/a2
Apr ’26US$45.74
US$91.00
+99.0%
4.4%US$95.00US$87.00n/a2
Mar ’26US$48.08
US$91.00
+89.3%
4.4%US$95.00US$87.00n/a2
Feb ’26US$66.48
US$91.00
+36.9%
4.4%US$95.00US$87.00n/a2
Jan ’26US$71.72
US$114.50
+59.6%
3.9%US$119.00US$110.00n/a2
Dec ’25US$80.30
US$114.50
+42.6%
3.9%US$119.00US$110.00n/a2
Nov ’25US$71.25
US$114.50
+60.7%
3.9%US$119.00US$110.00n/a2
Oct ’25US$82.58
US$119.50
+44.7%
0.4%US$120.00US$119.00n/a2
Sep ’25US$98.88
US$119.50
+20.9%
0.4%US$120.00US$119.00n/a2
Aug ’25US$95.59
US$126.50
+32.3%
5.1%US$133.00US$120.00n/a2
Jul ’25US$87.29
US$111.50
+27.7%
1.3%US$113.00US$110.00n/a2
Jun ’25US$82.51
US$111.50
+35.1%
1.3%US$113.00US$110.00n/a2
May ’25US$84.30
US$111.50
+32.3%
1.3%US$113.00US$110.00US$39.232
Apr ’25US$91.58
US$111.50
+21.8%
1.3%US$113.00US$110.00US$45.742
Mar ’25US$99.64
US$111.50
+11.9%
1.3%US$113.00US$110.00US$48.082
Feb ’25US$91.53
US$105.00
+14.7%
4.8%US$110.00US$100.00US$66.482
Jan ’25US$80.05
US$90.50
+13.1%
0.6%US$91.00US$90.00US$71.722
Dec ’24US$74.85
US$90.50
+20.9%
0.6%US$91.00US$90.00US$80.302
Nov ’24US$57.40
US$90.50
+57.7%
0.6%US$91.00US$90.00US$71.252
Oct ’24US$70.01
US$90.50
+29.3%
0.6%US$91.00US$90.00US$82.582
Sep ’24US$65.73
US$89.00
+35.4%
2.2%US$91.00US$87.00US$98.882
Aug ’24US$69.40
US$89.00
+28.2%
2.2%US$91.00US$87.00US$95.592
Jul ’24US$59.48
US$67.00
+12.6%
1.5%US$68.00US$66.00US$87.292
Jun ’24US$48.50
US$67.00
+38.1%
1.5%US$68.00US$66.00US$82.512
May ’24US$51.23
US$67.00
+30.8%
1.5%US$68.00US$66.00US$84.302
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$77.50
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 07:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cimpress plc bevakas av 22 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MayBarclays
Kevin SteinkeBarrington Research Associates, Inc.
Paul BieberBofA Global Research