Cimpress plc

NasdaqGS:CMPR Aktierapport

Börsvärde: US$1.7b

Cimpress Värdering

Är CMPR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMPR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: CMPR ( $70.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $215.24 )

Betydligt under verkligt värde: CMPR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMPR?

Nyckeltal: Eftersom CMPR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMPR. Detta beräknas genom att dividera CMPR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMPR:s PE Ratio?
PE-förhållande49.5x
IntäkterUS$35.14m
MarknadsvärdeUS$1.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMPR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMPR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.6x
BRC Brady
19.3x12.44%US$3.8b
DLX Deluxe
12.1x-4.68%US$1.0b
EBF Ennis
10.9xn/aUS$464.7m
QUAD Quad/Graphics
15.9x62.36%US$327.2m
CMPR Cimpress
49.5x21.73%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CMPR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 49.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMPR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
QH Quhuo
3.9xn/aUS$1.20m
BLPG Blue Line Protection Group
3.3xn/aUS$294.70k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CMPR 49.5xBranschgenomsnitt 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMPR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 49.5 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMPR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMPR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio49.5x
Verklig PE Förhållande24.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMPR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 49.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMPR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$70.52
US$86.50
+22.66%
4.05%US$90.00US$83.00n/a2
Dec ’26US$67.75
US$86.50
+27.68%
4.05%US$90.00US$83.00n/a2
Nov ’26US$69.21
US$83.50
+20.65%
7.78%US$90.00US$77.00n/a2
Oct ’26US$62.80
US$77.50
+23.41%
0.65%US$78.00US$77.00n/a2
Sep ’26US$63.12
US$72.00
+14.08%
2.78%US$74.00US$70.00n/a2
Aug ’26US$53.19
US$69.50
+30.66%
6.47%US$74.00US$65.00n/a2
Jul ’26US$48.80
US$62.50
+28.07%
4.00%US$65.00US$60.00n/a2
Jun ’26US$44.26
US$62.50
+41.21%
4.00%US$65.00US$60.00n/a2
May ’26US$39.23
US$91.00
+131.97%
4.40%US$95.00US$87.00n/a2
Apr ’26US$45.74
US$91.00
+98.95%
4.40%US$95.00US$87.00n/a2
Mar ’26US$48.08
US$91.00
+89.27%
4.40%US$95.00US$87.00n/a2
Feb ’26US$66.48
US$91.00
+36.88%
4.40%US$95.00US$87.00n/a2
Jan ’26US$71.72
US$114.50
+59.65%
3.93%US$119.00US$110.00n/a2
Dec ’25US$80.30
US$114.50
+42.59%
3.93%US$119.00US$110.00US$67.752
Nov ’25US$71.25
US$114.50
+60.70%
3.93%US$119.00US$110.00US$69.212
Oct ’25US$82.58
US$119.50
+44.71%
0.42%US$120.00US$119.00US$62.802
Sep ’25US$98.88
US$119.50
+20.85%
0.42%US$120.00US$119.00US$63.122
Aug ’25US$95.59
US$126.50
+32.34%
5.14%US$133.00US$120.00US$53.192
Jul ’25US$87.29
US$111.50
+27.74%
1.35%US$113.00US$110.00US$48.802
Jun ’25US$82.51
US$111.50
+35.14%
1.35%US$113.00US$110.00US$44.262
May ’25US$84.30
US$111.50
+32.27%
1.35%US$113.00US$110.00US$39.232
Apr ’25US$91.58
US$111.50
+21.75%
1.35%US$113.00US$110.00US$45.742
Mar ’25US$99.64
US$111.50
+11.90%
1.35%US$113.00US$110.00US$48.082
Feb ’25US$91.53
US$105.00
+14.72%
4.76%US$110.00US$100.00US$66.482
Jan ’25US$80.05
US$90.50
+13.05%
0.55%US$91.00US$90.00US$71.722
Dec ’24US$74.85
US$90.50
+20.91%
0.55%US$91.00US$90.00US$80.302
US$86.5
Fair Value
18.5% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/26 10:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cimpress plc bevakas av 18 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MayBarclays
Kevin SteinkeBarrington Research Associates, Inc.
Paul BieberBofA Global Research