Volution Group plc

OTCPK:VLUT.F Aktierapport

Börsvärde: US$881.0m

Volution Group Värdering

Är VLUT.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för VLUT.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VLUT.F ( $4.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $4.41 )

Betydligt under verkligt värde: VLUT.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VLUT.F?

Nyckeltal: Eftersom VLUT.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VLUT.F. Detta beräknas genom att dividera VLUT.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VLUT.F:s PE Ratio?
PE-förhållande19.6x
IntäkterUK£36.28m
MarknadsvärdeUK£711.42m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VLUT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VLUT.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.5x
JBI Janus International Group
20.4x22.03%US$959.3m
APOG Apogee Enterprises
19.1x30.47%US$745.3m
AMWD American Woodmark
14.3x-32.32%US$881.6m
ROCK Gibraltar Industries
12.2x7.03%US$1.6b
VLUT.F Volution Group
19.6x6.54%US$711.4m

Price-To-Earnings vs Peers: VLUT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VLUT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Building Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BNC CEA Industries
1xn/aUS$246.31m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
VLUT.F 19.6xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VLUT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.6 x) jämfört med US Building branschgenomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VLUT.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VLUT.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VLUT.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/09/18 09:48
Aktiekurs vid dagens slut2023/06/21 00:00
Intäkter2023/01/31
Årlig intjäning2022/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Volution Group plc bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harry GoadBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity