PT Astra International Tbk

OTCPK:PTAI.F Aktierapport

Börsvärde: US$11.8b

Astra International Värdering

Är PTAI.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PTAI.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.44
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: PTAI.F ( $0.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $0.44 )

Betydligt under verkligt värde: PTAI.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PTAI.F?

Nyckeltal: Eftersom PTAI.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PTAI.F. Detta beräknas genom att dividera PTAI.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PTAI.F:s PE Ratio?
PE-förhållande5.7x
IntäkterRp34.05t
MarknadsvärdeRp193.11t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PTAI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PTAI.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19x
MMM 3M
20x5.1%US$80.1b
HON Honeywell International
24.3x8.1%US$139.2b
SPLP Steel Partners Holdings
3.4xn/aUS$797.2m
CW Curtiss-Wright
28.3x8.6%US$11.9b
PTAI.F Astra International
5.7x0.8%US$193.1t

Price-To-Earnings vs Peers: PTAI.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PTAI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Industrials Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PTAI.F 5.7xBranschgenomsnitt 12.2xNo. of Companies23PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PTAI.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.7 x) jämfört med North American Industrials branschgenomsnitt ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PTAI.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PTAI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PTAI.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PTAI.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$0.36
0%
7.6%US$0.40US$0.30n/a22
Mar ’26n/a
US$0.36
0%
7.8%US$0.40US$0.30n/a22
Feb ’26US$0.30
US$0.36
+19.6%
8.2%US$0.41US$0.30n/a22
Jan ’26US$0.27
US$0.37
+37.8%
7.8%US$0.41US$0.30n/a22
Dec ’25n/a
US$0.38
0%
9.1%US$0.47US$0.31n/a23
Nov ’25n/a
US$0.38
0%
10.2%US$0.47US$0.31n/a23
Oct ’25US$0.34
US$0.39
+12.5%
10.9%US$0.49US$0.29n/a24
Sep ’25US$0.29
US$0.37
+28.8%
13.7%US$0.48US$0.25n/a24
Aug ’25US$0.31
US$0.36
+17.5%
15.4%US$0.46US$0.24n/a25
Jul ’25n/a
US$0.36
0%
15.2%US$0.46US$0.24n/a24
Jun ’25US$0.25
US$0.37
+44.8%
14.9%US$0.46US$0.24n/a24
May ’25n/a
US$0.38
0%
15.0%US$0.46US$0.27n/a23
Apr ’25n/a
US$0.39
0%
15.4%US$0.49US$0.28n/a22
Mar ’25n/a
US$0.40
0%
14.5%US$0.49US$0.29n/a22
Feb ’25n/a
US$0.42
0%
16.2%US$0.54US$0.29US$0.3023
Jan ’25n/a
US$0.47
0%
10.3%US$0.55US$0.36US$0.2719
Dec ’24n/a
US$0.47
0%
10.5%US$0.55US$0.36n/a17
Nov ’24n/a
US$0.46
0%
10.2%US$0.53US$0.35n/a17
Oct ’24n/a
US$0.49
0%
8.0%US$0.55US$0.36US$0.3416
Sep ’24US$0.42
US$0.50
+17.3%
4.3%US$0.55US$0.46US$0.2916
Aug ’24n/a
US$0.50
0%
4.7%US$0.56US$0.46US$0.3117
Jul ’24n/a
US$0.50
0%
8.6%US$0.63US$0.44n/a18
Jun ’24n/a
US$0.50
0%
9.8%US$0.64US$0.42US$0.2518
May ’24n/a
US$0.50
0%
12.1%US$0.65US$0.34n/a19
Apr ’24n/a
US$0.49
0%
12.1%US$0.63US$0.33n/a19
Mar ’24n/a
US$0.48
0%
12.4%US$0.62US$0.33n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$0.36
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 20:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT Astra International Tbk bevakas av 35 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Yu Jie LoBofA Global Research
Handy NoverdaniusCGS International