Kingspan Group plc

OTCPK:KGSP.F Aktierapport

Börsvärde: US$16.3b

Kingspan Group Värdering

Är KGSP.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för KGSP.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KGSP.F ( $91.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $95.59 )

Betydligt under verkligt värde: KGSP.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KGSP.F?

Nyckeltal: Eftersom KGSP.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KGSP.F. Detta beräknas genom att dividera KGSP.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KGSP.F:s PE Ratio?
PE-förhållande21.3x
Intäkter€671.20m
Marknadsvärde€14.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KGSP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KGSP.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63.4x
LII Lennox International
24.2x10.56%US$19.2b
MAIR Madison Air Solutions
192.6x35.94%US$18.4b
MAS Masco
18.5x6.00%US$15.4b
CSL Carlisle Companies
18.3x6.98%US$13.3b
KGSP.F Kingspan Group
21.3x9.57%US$14.3b

Price-To-Earnings vs Peers: KGSP.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 63.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KGSP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Building Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BNC CEA Industries
1xn/aUS$120.08m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KGSP.F 21.3xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies8PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KGSP.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.3 x) jämfört med US Building branschgenomsnitt ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KGSP.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KGSP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.3x
Verklig PE Förhållande32.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KGSP.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KGSP.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$91.71
US$105.61
+15.16%
15.08%US$148.40US$82.19n/a17
Jul ’27US$87.85
US$104.88
+19.39%
15.41%US$147.91US$81.92n/a17
Jun ’27US$87.15
US$106.90
+22.67%
15.44%US$151.15US$83.71n/a17
May ’27US$93.19
US$107.45
+15.31%
16.01%US$152.35US$82.03n/a17
Apr ’27US$83.73
US$106.28
+26.93%
15.45%US$149.70US$80.61n/a16
Mar ’27US$98.68
US$108.19
+9.64%
16.36%US$153.68US$82.75n/a15
Feb ’27US$86.16
US$103.24
+19.83%
16.92%US$154.17US$83.02n/a15
Jan ’27US$88.25
US$102.23
+15.84%
17.58%US$152.37US$82.04n/a14
Dec ’26US$85.91
US$99.94
+16.33%
18.04%US$150.31US$78.16n/a14
Nov ’26US$75.79
US$100.25
+32.26%
18.13%US$151.02US$78.53n/a14
Oct ’26US$81.60
US$104.55
+28.13%
16.56%US$152.55US$80.26n/a14
Sep ’26US$76.40
US$100.53
+31.59%
18.62%US$151.41US$75.70n/a14
Aug ’26US$80.60
US$98.26
+21.91%
18.95%US$148.52US$74.26n/a13
Jul ’26US$86.92
US$102.35
+17.75%
18.45%US$153.12US$76.56US$87.8514
Jun ’26US$87.63
US$98.74
+12.67%
17.88%US$147.59US$73.80US$87.1515
May ’26US$88.74
US$100.32
+13.06%
16.60%US$146.78US$74.52US$93.1914
Apr ’26US$80.25
US$97.18
+21.10%
16.43%US$140.36US$71.26US$83.7314
Mar ’26US$82.65
US$92.45
+11.85%
18.80%US$136.71US$69.41US$98.6815
Feb ’26n/a
US$91.95
0%
18.45%US$135.28US$67.64US$86.1615
Jan ’26n/a
US$93.92
0%
17.38%US$136.07US$68.03US$88.2515
Dec ’25n/a
US$94.33
0%
17.46%US$136.20US$68.10US$85.9115
Nov ’25n/a
US$98.85
0%
18.21%US$143.61US$67.39US$75.7915
Oct ’25n/a
US$100.00
0%
18.21%US$145.28US$68.17US$81.6015
Sep ’25n/a
US$98.53
0%
18.49%US$144.49US$67.80US$76.4015
Aug ’25n/a
US$95.38
0%
18.90%US$140.89US$66.11US$80.6015
Jul ’25n/a
US$91.66
0%
15.11%US$113.45US$65.91US$86.9214
US$106.65
Fair Value
14.0% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/13 11:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kingspan Group plc bevakas av 24 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Robert ChantryBerenberg
Harry GoadBerenberg