Hexagon Composites ASA

OTCPK:HXGC.F Aktierapport

Börsvärde: US$365.2m

Hexagon Composites Värdering

Är HXGC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HXGC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.01
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: HXGC.F ( $1.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $4.01 )

Betydligt under verkligt värde: HXGC.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HXGC.F?

Nyckeltal: Eftersom HXGC.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HXGC.F. Detta beräknas genom att dividera HXGC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HXGC.F:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningNOK 4.83b
MarknadsvärdeNOK 3.72b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HXGC.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HXGC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
MEC Mayville Engineering Company
0.6x2.42%US$326.1m
MUEL Paul Mueller
1.2xn/aUS$307.0m
CMCO Columbus McKinnon
0.5x2.26%US$508.7m
LXFR Luxfer Holdings
0.8x1.22%US$312.7m
HXGC.F Hexagon Composites
0.8x16.37%US$3.7b

Price-To-Sales vs Peers: HXGC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HXGC.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HY Hyster-Yale
0.2x-0.23%US$734.69m
CYD China Yuchai International
0.2x7.99%US$651.69m
TWI Titan International
0.2x3.78%US$461.86m
MTW Manitowoc Company
0.2x3.68%US$387.04m
HXGC.F 0.8xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies28PS01.63.24.86.48+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HXGC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HXGC.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HXGC.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HXGC.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HXGC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.89
US$3.86
+104.44%
22.59%US$5.45US$2.77n/a5
May ’26US$1.92
US$4.52
+135.40%
18.92%US$5.75US$3.64n/a5
Apr ’26US$1.86
US$4.50
+141.90%
18.92%US$5.72US$3.62n/a5
Mar ’26US$2.55
US$4.93
+93.30%
27.25%US$7.29US$3.42n/a5
Feb ’26US$3.31
US$5.57
+68.17%
17.36%US$7.33US$4.59n/a5
Jan ’26US$3.95
US$5.68
+43.69%
18.68%US$7.48US$4.86n/a4
Dec ’25n/a
US$5.68
0%
18.68%US$7.48US$4.86n/a4
Nov ’25n/a
US$4.95
0%
9.02%US$5.71US$4.57n/a4
Oct ’25US$4.14
US$4.95
+19.71%
9.02%US$5.71US$4.57n/a4
Sep ’25US$3.63
US$4.56
+25.72%
12.42%US$5.35US$3.82n/a4
Aug ’25n/a
US$3.75
0%
6.26%US$4.06US$3.40n/a4
Jul ’25US$2.77
US$3.75
+35.53%
6.26%US$4.06US$3.40n/a4
Mar ’25n/a
US$3.05
0%
3.13%US$3.14US$2.95US$2.552
Feb ’25US$2.27
US$3.21
+41.33%
1.49%US$3.26US$3.16US$3.312
Jan ’25US$2.75
US$3.34
+21.48%
11.09%US$3.86US$3.03US$3.953
Dec ’24n/a
US$3.34
0%
11.09%US$3.86US$3.03n/a3
Nov ’24US$2.30
US$3.60
+56.68%
10.88%US$3.88US$3.05n/a3
Oct ’24US$2.55
US$3.60
+41.32%
10.88%US$3.88US$3.05US$4.143
Sep ’24US$3.50
US$3.35
-4.29%
11.00%US$3.96US$3.02US$3.634
Aug ’24US$2.95
US$3.33
+13.02%
10.06%US$3.76US$2.82n/a4
Jul ’24US$2.40
US$3.24
+34.87%
11.63%US$3.66US$2.75US$2.773
Jun ’24US$2.45
US$3.24
+32.12%
11.63%US$3.66US$2.75US$2.653
May ’24n/a
US$3.87
0%
1.17%US$3.93US$3.84US$1.673
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$4.08
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 12:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hexagon Composites ASA bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Fabian JørgensenCarnegie Investment Bank AB
Joakim PetterssonDanske Bank
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank