Grafton Group plc

OTCPK:GROU.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.2b

Grafton Group Värdering

Är GROU.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GROU.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GROU.F ( $11.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $13.48 )

Betydligt under verkligt värde: GROU.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GROU.F?

Nyckeltal: Eftersom GROU.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GROU.F. Detta beräknas genom att dividera GROU.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GROU.F:s PE Ratio?
PE-förhållande12.2x
IntäkterUK£136.57m
MarknadsvärdeUK£1.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GROU.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GROU.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.6x
BCC Boise Cascade
23.8x26.93%US$2.6b
DXPE DXP Enterprises
30.6x19.98%US$2.7b
MGRC McGrath RentCorp
18.7x6.65%US$2.9b
GIC Global Industrial
17.3x13.55%US$1.3b
GROU.F Grafton Group
12.2x4.72%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: GROU.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GROU.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TLIH Ten-League International Holdings
3.2xn/aUS$13.67m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
AMMX AmeraMex International
2.3xn/aUS$2.54m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GROU.F 12.2xBranschgenomsnitt 25.6xNo. of Companies5PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GROU.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.2 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnitt ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GROU.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GROU.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GROU.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GROU.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$14.80
0%
8.86%US$16.83US$12.25n/a11
Jun ’27n/a
US$15.06
0%
9.26%US$17.12US$12.46n/a11
May ’27n/a
US$15.53
0%
7.57%US$17.18US$12.51n/a11
Apr ’27n/a
US$15.24
0%
7.53%US$16.81US$12.24n/a11
Mar ’27n/a
US$15.73
0%
5.10%US$17.18US$14.62n/a10
Feb ’27n/a
US$15.98
0%
5.10%US$17.45US$14.85n/a10
Jan ’27n/a
US$15.53
0%
4.97%US$16.88US$14.50n/a10
Dec ’26n/a
US$15.53
0%
4.97%US$16.88US$14.50n/a10
Nov ’26n/a
US$15.42
0%
4.97%US$16.75US$14.38n/a10
Oct ’26n/a
US$15.81
0%
5.08%US$17.13US$14.71n/a10
Sep ’26n/a
US$15.96
0%
4.66%US$17.23US$14.87n/a10
Aug ’26n/a
US$15.84
0%
4.66%US$17.10US$14.76n/a10
Jul ’26n/a
US$15.77
0%
4.55%US$16.91US$14.59n/a10
Jun ’26n/a
US$15.77
0%
4.55%US$16.91US$14.59n/a10
May ’26n/a
US$15.73
0%
4.64%US$16.93US$14.61n/a10
Apr ’26n/a
US$15.36
0%
4.64%US$16.53US$14.26n/a10
Mar ’26n/a
US$14.83
0%
4.57%US$16.04US$13.84n/a10
Feb ’26n/a
US$14.71
0%
4.57%US$15.92US$13.73n/a10
Jan ’26n/a
US$15.38
0%
3.32%US$16.20US$14.42n/a10
Dec ’25n/a
US$15.35
0%
3.32%US$16.17US$14.39n/a10
Nov ’25n/a
US$15.51
0%
2.97%US$16.47US$14.67n/a9
Oct ’25n/a
US$15.54
0%
2.79%US$16.20US$14.69n/a9
Sep ’25n/a
US$15.41
0%
2.92%US$16.15US$14.64n/a9
Aug ’25n/a
US$14.64
0%
5.69%US$15.87US$12.84n/a9
Jul ’25n/a
US$14.52
0%
5.69%US$15.73US$12.73n/a9
Jun ’25n/a
US$14.44
0%
6.50%US$16.22US$12.65n/a10
US$14.04
Fair Value
21.3% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/21 09:54
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/11 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grafton Group plc bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harry GoadBerenberg
Jamie MurrayBofA Global Research
Aynsley LamminCanaccord Genuity