Babcock International Group PLC

OTCPK:BCKI.F Aktierapport

Börsvärde: US$5.7b

Babcock International Group Värdering

Är BCKI.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BCKI.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.64
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: BCKI.F ( $11.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $13.64 )

Betydligt under verkligt värde: BCKI.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BCKI.F?

Nyckeltal: Eftersom BCKI.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BCKI.F. Detta beräknas genom att dividera BCKI.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BCKI.F:s PE Ratio?
PE-förhållande22.2x
IntäkterUK£192.50m
MarknadsvärdeUK£4.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BCKI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BCKI.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.3x
MOG.A Moog
27.9x19.61%US$5.8b
HXL Hexcel
35.3x21.29%US$4.4b
HII Huntington Ingalls Industries
16.5x9.19%US$9.0b
SARO StandardAero
141.6x31.66%US$10.0b
BCKI.F Babcock International Group
22.2x13.81%US$4.3b

Price-To-Earnings vs Peers: BCKI.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BCKI.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HOVR New Horizon Aircraft
3xn/aUS$21.41m
AWIN AERWINS Technologies
0.00003xn/aUS$92.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BCKI.F 22.2xBranschgenomsnitt 33.9xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BCKI.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.2 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 33.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BCKI.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BCKI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.2x
Verklig PE Förhållande25x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BCKI.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BCKI.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.30
US$11.30
+0.02%
12.12%US$13.38US$9.37n/a9
May ’26US$11.00
US$11.28
+2.53%
11.65%US$13.44US$9.41n/a9
Apr ’26US$9.51
US$9.91
+4.23%
15.05%US$11.60US$7.09n/a9
Mar ’26US$8.49
US$8.74
+2.89%
10.98%US$9.73US$6.95n/a9
Feb ’26US$6.53
US$7.91
+21.10%
13.32%US$9.62US$6.12n/a9
Jan ’26US$6.05
US$8.02
+32.60%
12.59%US$9.56US$6.25n/a9
Dec ’25n/a
US$8.02
0%
12.59%US$9.56US$6.25n/a9
Nov ’25US$6.58
US$7.87
+19.57%
10.62%US$9.30US$6.33n/a9
Oct ’25US$6.51
US$8.06
+23.85%
10.44%US$9.61US$6.54n/a10
Sep ’25n/a
US$7.72
0%
9.05%US$9.19US$7.02n/a11
Aug ’25US$6.65
US$7.76
+16.68%
8.82%US$9.26US$7.08n/a11
Jul ’25US$6.43
US$7.32
+13.85%
8.45%US$8.19US$6.40n/a11
Jun ’25n/a
US$7.12
0%
10.51%US$8.14US$5.66n/a10
May ’25US$6.47
US$6.75
+4.38%
8.59%US$7.93US$5.60US$11.0010
Apr ’25US$6.60
US$6.75
+2.32%
8.59%US$7.93US$5.60US$9.5110
Mar ’25US$6.48
US$6.75
+4.21%
8.59%US$7.93US$5.60US$8.4910
Feb ’25US$5.86
US$6.54
+11.68%
10.97%US$7.75US$5.08US$6.5310
Jan ’25US$5.16
US$6.15
+19.19%
16.37%US$7.65US$4.08US$6.0510
Dec ’24US$4.82
US$6.12
+26.95%
15.12%US$7.14US$4.10n/a10
Nov ’24n/a
US$5.51
0%
19.64%US$7.06US$3.95US$6.5810
Oct ’24US$4.92
US$5.46
+10.88%
19.05%US$7.14US$3.96US$6.5110
Sep ’24US$4.75
US$5.41
+13.93%
17.64%US$7.07US$4.14n/a10
Aug ’24US$4.75
US$5.47
+15.25%
16.79%US$7.12US$4.17US$6.6511
Jul ’24US$3.50
US$4.88
+39.34%
12.44%US$5.68US$4.02US$6.4310
Jun ’24US$3.75
US$4.88
+30.05%
12.44%US$5.68US$4.02n/a10
May ’24n/a
US$4.93
0%
12.37%US$5.72US$4.04US$6.4710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$11.26
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 19:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Babcock International Group PLC bevakas av 36 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David BrocktonArbuthnot Securities Limited
Graham WebsterArden Partners Plc.
George McwhirterBerenberg