Azelis Group NV

OTCPK:AZLG.F Aktierapport

Börsvärde: US$2.0b

Azelis Group Värdering

Är AZLG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AZLG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AZLG.F ( $9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $25.59 )

Betydligt under verkligt värde: AZLG.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AZLG.F?

Nyckeltal: Eftersom AZLG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AZLG.F. Detta beräknas genom att dividera AZLG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AZLG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande15.2x
Intäkter€111.19m
Marknadsvärde€1.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AZLG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AZLG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
DXPE DXP Enterprises
22.5x20.85%US$2.0b
BCC Boise Cascade
18.4x22.23%US$2.4b
MGRC McGrath RentCorp
16.6x5.97%US$2.6b
GIC Global Industrial
16.2x11.63%US$1.2b
AZLG.F Azelis Group
15.2x14.32%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: AZLG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AZLG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
TLIH Ten-League International Holdings
2.4xn/aUS$6.76m
AMMX AmeraMex International
2.3xn/aUS$2.54m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AZLG.F 15.2xBranschgenomsnitt 19.8xNo. of Companies9PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AZLG.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.2 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnitt ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AZLG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AZLG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AZLG.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AZLG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$14.39
0%
20.92%US$20.76US$8.65n/a14
Mar ’27US$9.70
US$14.75
+52.08%
20.92%US$21.28US$8.87n/a14
Feb ’27US$9.82
US$15.92
+62.07%
23.83%US$22.91US$9.04n/a15
Jan ’27n/a
US$18.47
0%
21.13%US$24.09US$11.75n/a14
Dec ’26US$10.28
US$18.36
+78.59%
20.88%US$23.79US$11.60n/a14
Nov ’26US$12.19
US$20.50
+68.18%
19.93%US$26.67US$13.92n/a14
Oct ’26US$13.48
US$22.32
+65.57%
13.10%US$26.92US$18.72n/a14
Sep ’26US$15.95
US$22.82
+43.06%
13.28%US$28.00US$18.67n/a14
Aug ’26US$16.01
US$23.48
+46.67%
13.13%US$28.95US$19.69n/a14
Jul ’26n/a
US$24.96
0%
15.09%US$29.47US$16.51n/a14
Jun ’26n/a
US$25.79
0%
13.47%US$31.22US$16.80n/a15
May ’26US$15.41
US$26.70
+73.29%
15.24%US$31.75US$16.78n/a15
Apr ’26n/a
US$27.31
0%
10.78%US$34.64US$22.08n/a15
Mar ’26US$20.14
US$26.56
+31.87%
11.23%US$33.03US$21.39US$9.7015
Feb ’26n/a
US$26.03
0%
11.23%US$32.37US$20.96US$9.8215
Jan ’26n/a
US$25.89
0%
12.91%US$32.65US$19.69n/a15
Dec ’25n/a
US$27.09
0%
13.44%US$35.15US$20.55US$10.2815
Nov ’25n/a
US$27.09
0%
13.44%US$35.15US$20.55US$12.1915
Oct ’25n/a
US$28.00
0%
14.14%US$36.88US$20.68US$13.4815
Sep ’25n/a
US$26.87
0%
15.20%US$36.02US$20.19US$15.9515
Aug ’25US$18.72
US$26.64
+42.30%
13.26%US$33.99US$21.58US$16.0115
Jul ’25n/a
US$27.09
0%
12.94%US$33.81US$21.46n/a15
Jun ’25n/a
US$27.76
0%
12.13%US$34.17US$21.70n/a14
May ’25n/a
US$27.38
0%
12.75%US$33.70US$20.33US$15.4114
Apr ’25US$21.55
US$27.42
+27.23%
15.24%US$34.22US$20.10n/a14
Mar ’25US$21.21
US$28.13
+32.61%
15.94%US$35.24US$18.43US$20.1413
US$16.17
Fair Value
44.3% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/22 20:18
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/12 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Azelis Group NV bevakas av 21 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gaurav JainBarclays
James StewartBarclays
Anil ShenoyBarclays