Austal Limited

OTCPK:AUTL.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.0b

Austal Värdering

Är AUTL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AUTL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.38
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: AUTL.F ( $2.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.38 )

Betydligt under verkligt värde: AUTL.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AUTL.F?

Nyckeltal: Eftersom AUTL.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AUTL.F. Detta beräknas genom att dividera AUTL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AUTL.F:s PE Ratio?
PE-förhållande58.2x
IntäkterAU$27.97m
MarknadsvärdeAU$1.63b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AUTL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AUTL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.1x
DCO Ducommun
27.7x31.3%US$859.3m
CDRE Cadre Holdings
41.6x29.9%US$1.4b
NPK National Presto Industries
18.4xn/aUS$624.5m
TGI Triumph Group
148.5x52.1%US$2.0b
AUTL.F Austal
58.2x24.3%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: AUTL.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 58.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AUTL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVU CPI Aerostructures
2.6xn/aUS$44.85m
HOVR New Horizon Aircraft
2.2xn/aUS$15.60m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AUTL.F 58.2xBranschgenomsnitt 31.2xNo. of Companies5PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AUTL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58.2 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AUTL.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AUTL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio58.2x
Verklig PE Förhållande27.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AUTL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 58.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AUTL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.91
US$2.72
-6.5%
10.8%US$3.16US$2.41n/a5
Mar ’26US$2.59
US$2.72
+4.9%
10.8%US$3.16US$2.41n/a5
Feb ’26US$2.25
US$2.28
+1.4%
15.9%US$2.75US$1.66n/a5
Jan ’26US$2.00
US$2.28
+14.1%
15.9%US$2.75US$1.66n/a5
Dec ’25US$2.06
US$2.28
+10.7%
15.9%US$2.75US$1.66n/a5
Nov ’25US$2.19
US$2.22
+1.6%
16.1%US$2.78US$1.68n/a5
Oct ’25US$2.00
US$2.23
+11.4%
17.9%US$2.83US$1.71n/a4
Sep ’25US$1.50
US$2.11
+40.7%
19.5%US$2.80US$1.73n/a4
Aug ’25US$1.74
US$1.90
+9.7%
7.0%US$2.06US$1.70n/a4
Jul ’25US$1.70
US$1.90
+11.9%
7.0%US$2.06US$1.70n/a4
Jun ’25US$1.60
US$1.82
+13.6%
14.0%US$2.05US$1.39n/a4
May ’25US$1.55
US$1.81
+16.9%
14.0%US$2.05US$1.39n/a4
Apr ’25US$1.45
US$1.68
+15.6%
16.5%US$2.03US$1.37n/a4
Mar ’25US$1.31
US$1.68
+27.9%
16.5%US$2.03US$1.37US$2.594
Feb ’25US$1.29
US$1.67
+30.3%
11.9%US$1.87US$1.43US$2.254
Jan ’25US$1.43
US$1.67
+17.1%
11.9%US$1.87US$1.43US$2.004
Dec ’24US$1.20
US$1.59
+32.5%
14.1%US$1.80US$1.28US$2.064
Nov ’24US$1.03
US$1.54
+49.8%
14.1%US$1.75US$1.24US$2.194
Oct ’24US$1.16
US$1.47
+26.6%
18.6%US$1.77US$1.09US$2.005
Sep ’24US$1.18
US$1.49
+26.1%
19.9%US$1.87US$1.09US$1.505
Aug ’24US$1.51
US$1.64
+8.6%
17.3%US$1.93US$1.12US$1.745
Jul ’24US$1.53
US$1.69
+10.5%
21.6%US$2.09US$1.14US$1.705
Jun ’24US$1.25
US$1.45
+15.7%
15.2%US$1.73US$1.12US$1.604
May ’24US$1.12
US$1.37
+22.1%
16.9%US$1.75US$1.14US$1.554
Apr ’24US$1.14
US$1.37
+19.9%
16.9%US$1.75US$1.14US$1.454
Mar ’24US$1.26
US$1.44
+14.4%
13.1%US$1.75US$1.24US$1.314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$2.83
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Austal Limited bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel LaingBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc
William ParkCredit Suisse