Virgin Galactic Holdings, Inc.

NYSE:SPCE Aktierapport

Börsvärde: US$122.6m

Virgin Galactic Holdings Värdering

Är SPCE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SPCE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$167.15
Fair Value
98.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: SPCE ( $3.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $167.15 )

Betydligt under verkligt värde: SPCE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPCE?

Nyckeltal: Eftersom SPCE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SPCE. Detta beräknas genom att dividera SPCE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPCE:s PS Ratio?
PS-förhållande17.2x
FörsäljningUS$7.04m
MarknadsvärdeUS$122.57m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPCE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SPCE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.5x
ISSC Innovative Solutions and Support
2.2x16.6%US$117.6m
SATL Satellogic
18.5xn/aUS$271.4m
AZ A2Z Cust2Mate Solutions
38.8xn/aUS$239.6m
AERG Applied Energetics
66.7xn/aUS$171.1m
SPCE Virgin Galactic Holdings
17.2x49.6%US$122.6m

Price-To-Sales vs Peers: SPCE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 17.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPCE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HII Huntington Ingalls Industries
0.6x4.4%US$6.76b
VVX V2X
0.3x4.1%US$1.45b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
CVU CPI Aerostructures
0.5xn/aUS$46.80m
SPCE 17.2xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SPCE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 17.2 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPCE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPCE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio17.2x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SPCE s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPCE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.40
US$8.93
+162.6%
126.3%US$36.00US$1.00n/a7
Feb ’26US$4.76
US$13.57
+185.1%
90.5%US$41.00US$3.00n/a7
Jan ’26US$5.88
US$13.57
+130.8%
90.5%US$41.00US$3.00n/a7
Dec ’25US$7.30
US$13.57
+85.9%
90.5%US$41.00US$3.00n/a7
Nov ’25US$6.61
US$12.67
+91.6%
123.0%US$47.00US$1.00n/a6
Oct ’25US$5.84
US$13.67
+134.0%
130.2%US$53.00US$1.00n/a6
Sep ’25US$6.69
US$18.67
+179.0%
100.9%US$53.00US$1.00n/a6
Aug ’25US$6.40
US$39.83
+522.4%
62.5%US$80.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$7.93
US$43.67
+450.7%
54.5%US$80.00US$15.00n/a6
Jun ’25US$17.29
US$46.00
+166.0%
49.5%US$80.00US$15.00n/a7
May ’25US$18.55
US$53.13
+186.4%
45.9%US$100.00US$20.00n/a8
Apr ’25US$28.60
US$55.00
+92.3%
40.4%US$100.00US$35.00n/a8
Mar ’25US$33.80
US$55.00
+62.7%
40.4%US$100.00US$35.00US$3.808
Feb ’25US$35.80
US$58.75
+64.1%
39.2%US$100.00US$35.00US$4.768
Jan ’25US$49.00
US$53.75
+9.7%
48.9%US$100.00US$20.00US$5.888
Dec ’24US$46.80
US$53.75
+14.9%
48.9%US$100.00US$20.00US$7.308
Nov ’24US$29.80
US$87.50
+193.6%
48.1%US$160.00US$20.00US$6.618
Oct ’24US$36.00
US$88.89
+146.9%
39.6%US$160.00US$60.00US$5.849
Sep ’24US$51.60
US$88.89
+72.3%
39.6%US$160.00US$60.00US$6.699
Aug ’24US$82.80
US$88.78
+7.2%
40.3%US$160.00US$60.00US$6.409
Jul ’24US$77.60
US$88.78
+14.4%
40.3%US$160.00US$60.00US$7.939
Jun ’24US$75.00
US$88.78
+18.4%
40.3%US$160.00US$60.00US$17.299
May ’24US$71.40
US$90.00
+26.1%
48.0%US$180.00US$50.00US$18.559
Apr ’24US$81.00
US$97.00
+19.8%
41.8%US$180.00US$50.00US$28.6010
Mar ’24US$94.60
US$100.00
+5.7%
37.9%US$180.00US$60.00US$33.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$8.93
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Virgin Galactic Holdings, Inc. bevakas av 16 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ronald EpsteinBofA Global Research
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
Keith SnyderCFRA Equity Research