RTX Corporation

NYSE:RTX Aktierapport

Börsvärde: US$177.2b

RTX Värdering

Är RTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$136.16
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: RTX ( $133.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $136.16 )

Betydligt under verkligt värde: RTX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RTX?

Nyckeltal: Eftersom RTX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RTX. Detta beräknas genom att dividera RTX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RTX:s PE Ratio?
PE-förhållande37.3x
IntäkterUS$4.77b
MarknadsvärdeUS$177.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RTX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.8x
GE General Electric
32.6x7.4%US$222.1b
LMT Lockheed Martin
19.9x7.2%US$106.0b
GD General Dynamics
18.1x7.5%US$68.2b
NOC Northrop Grumman
16.4x2.1%US$66.8b
RTX RTX
37.3x12.9%US$177.2b

Price-To-Earnings vs Peers: RTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RTX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$48.88m
HOVR New Horizon Aircraft
2.2xn/aUS$15.83m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RTX 37.3xBranschgenomsnitt 32.8xNo. of Companies5PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.3 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 32.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RTX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RTX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.3x
Verklig PE Förhållande32.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RTX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$133.83
US$142.23
+6.3%
8.0%US$159.00US$120.00n/a22
Feb ’26US$128.95
US$141.55
+9.8%
8.2%US$159.00US$120.00n/a22
Jan ’26US$115.72
US$135.51
+17.1%
7.9%US$157.00US$113.00n/a22
Dec ’25US$121.83
US$134.91
+10.7%
8.2%US$157.00US$113.00n/a22
Nov ’25US$118.75
US$134.53
+13.3%
7.6%US$157.00US$113.00n/a21
Oct ’25US$124.39
US$122.79
-1.3%
10.3%US$150.00US$104.00n/a21
Sep ’25US$123.34
US$120.51
-2.3%
9.9%US$142.00US$101.00n/a21
Aug ’25US$116.74
US$118.53
+1.5%
12.3%US$142.00US$90.00n/a21
Jul ’25US$99.55
US$107.10
+7.6%
10.5%US$139.00US$86.00n/a22
Jun ’25US$107.81
US$107.10
-0.7%
10.8%US$141.00US$86.00n/a22
May ’25US$101.22
US$105.82
+4.5%
9.0%US$120.00US$86.00n/a22
Apr ’25US$97.76
US$98.03
+0.3%
9.9%US$120.00US$85.00n/a23
Mar ’25US$89.80
US$96.77
+7.8%
8.2%US$112.00US$85.00US$132.9923
Feb ’25US$92.17
US$97.01
+5.2%
8.8%US$112.00US$80.00US$128.9523
Jan ’25US$84.14
US$90.97
+8.1%
12.4%US$112.00US$75.00US$115.7223
Dec ’24US$82.32
US$90.41
+9.8%
12.3%US$112.00US$75.00US$121.8323
Nov ’24US$82.15
US$91.06
+10.8%
12.0%US$112.00US$75.00US$118.7523
Oct ’24US$71.97
US$91.64
+27.3%
12.6%US$111.00US$70.00US$124.3924
Sep ’24US$86.28
US$100.93
+17.0%
6.1%US$112.00US$91.00US$123.3423
Aug ’24US$87.97
US$101.64
+15.5%
6.5%US$112.00US$91.00US$116.7421
Jul ’24US$97.96
US$109.27
+11.5%
5.8%US$120.00US$98.00US$99.5522
Jun ’24US$94.09
US$109.50
+16.4%
5.9%US$120.00US$98.00US$107.8122
May ’24US$100.33
US$109.98
+9.6%
5.6%US$120.00US$100.00US$101.2220
Apr ’24US$97.93
US$109.10
+11.4%
5.3%US$120.00US$100.00US$97.7620
Mar ’24US$98.04
US$109.15
+11.3%
5.3%US$120.00US$100.00US$89.8020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$142.23
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RTX Corporation bevakas av 43 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research