Resideo Technologies, Inc.

NYSE:REZI Aktierapport

Börsvärde: US$2.7b

Resideo Technologies Värdering

Är REZI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för REZI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.56
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: REZI ( $17.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $26.56 )

Betydligt under verkligt värde: REZI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för REZI?

Nyckeltal: Eftersom REZI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för REZI. Detta beräknas genom att dividera REZI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är REZI:s PE Ratio?
PE-förhållande28.6x
IntäkterUS$91.00m
MarknadsvärdeUS$2.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser REZI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för REZI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
GFF Griffon
13.6x12.5%US$3.3b
ROCK Gibraltar Industries
14.4x9.9%US$2.0b
HAYW Hayward Holdings
25.8x13.1%US$3.2b
TGLS Tecnoglass
20.2x12.3%US$3.4b
REZI Resideo Technologies
28.6x32.4%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: REZI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser REZI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
REZI 28.6xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: REZI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.6 x) jämfört med US Building branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är REZI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

REZI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.6x
Verklig PE Förhållande31.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: REZI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas REZI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$17.60
US$28.33
+61.0%
8.8%US$31.00US$25.00n/a3
Feb ’26US$22.52
US$28.33
+25.8%
8.8%US$31.00US$25.00n/a3
Jan ’26US$23.05
US$28.33
+22.9%
8.8%US$31.00US$25.00n/a3
Dec ’25US$27.18
US$27.33
+0.6%
9.6%US$31.00US$25.00n/a3
Nov ’25US$19.98
US$25.33
+26.8%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Oct ’25US$19.52
US$25.33
+29.8%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Sep ’25US$20.16
US$25.33
+25.7%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Aug ’25US$21.41
US$24.50
+14.4%
10.2%US$27.00US$22.00n/a2
Jul ’25US$19.28
US$24.50
+27.1%
10.2%US$27.00US$22.00n/a2
Jun ’25US$21.60
US$24.50
+13.4%
10.2%US$27.00US$22.00n/a2
May ’25US$19.29
US$23.47
+21.7%
14.2%US$27.00US$19.00n/a3
Apr ’25US$22.05
US$23.10
+4.8%
12.8%US$27.00US$19.00n/a4
Mar ’25US$22.68
US$22.67
-0.06%
14.6%US$27.00US$19.00US$19.213
Feb ’25US$17.19
US$19.33
+12.5%
12.9%US$22.00US$16.00US$22.523
Jan ’25US$18.82
US$19.33
+2.7%
12.9%US$22.00US$16.00US$23.053
Dec ’24US$16.81
US$19.33
+15.0%
12.9%US$22.00US$16.00US$27.183
Nov ’24US$14.69
US$19.33
+31.6%
12.9%US$22.00US$16.00US$19.983
Oct ’24US$15.80
US$19.33
+22.4%
12.9%US$22.00US$16.00US$19.523
Sep ’24US$17.09
US$19.33
+13.1%
12.9%US$22.00US$16.00US$20.163
Aug ’24US$18.64
US$22.50
+20.7%
12.0%US$27.00US$20.00US$21.414
Jul ’24US$17.66
US$22.50
+27.4%
12.0%US$27.00US$20.00US$19.284
Jun ’24US$16.04
US$22.50
+40.3%
12.0%US$27.00US$20.00US$21.604
May ’24US$17.88
US$23.75
+32.8%
10.9%US$27.00US$20.00US$19.294
Apr ’24US$18.28
US$23.75
+29.9%
10.9%US$27.00US$20.00US$22.054
Mar ’24US$18.81
US$23.75
+26.3%
10.9%US$27.00US$20.00US$22.684
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$28.33
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Resideo Technologies, Inc. bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
John LovalloBofA Global Research
Amit DaryananiEvercore ISI