Custom Truck One Source, Inc.

NYSE:CTOS Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Custom Truck One Source Värdering

Är CTOS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CTOS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.68
Fair Value
72.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: CTOS ( $4.61 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.68 )

Betydligt under verkligt värde: CTOS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CTOS?

Nyckeltal: Eftersom CTOS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CTOS. Detta beräknas genom att dividera CTOS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CTOS:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$1.80b
MarknadsvärdeUS$1.08b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CTOS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CTOS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
DXPE DXP Enterprises
0.7x6.4%US$1.3b
MRC MRC Global
0.3x2.7%US$957.3m
GIC Global Industrial
0.6x2.9%US$876.9m
DNOW DNOW
0.6x3.9%US$1.6b
CTOS Custom Truck One Source
0.6x6.9%US$1.1b

Price-To-Sales vs Peers: CTOS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CTOS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Trade Distributors Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BXC BlueLinx Holdings
0.2x4.5%US$651.48m
TITN Titan Machinery
0.1x-1.9%US$330.91m
ALTG Alta Equipment Group
0.09x2.6%US$162.33m
IPW iPower
0.2xn/aUS$16.35m
CTOS 0.6xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies12PS012345+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CTOS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med US Trade Distributors branschgenomsnitt ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CTOS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CTOS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CTOS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CTOS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.61
US$6.33
+37.4%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Mar ’26US$4.43
US$6.17
+39.2%
23.7%US$9.00US$5.00n/a6
Feb ’26US$5.09
US$6.17
+21.2%
23.7%US$9.00US$5.00n/a6
Jan ’26US$4.81
US$6.17
+28.2%
23.7%US$9.00US$5.00n/a6
Dec ’25US$5.98
US$6.17
+3.1%
23.7%US$9.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$4.03
US$6.33
+57.2%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$3.29
US$6.42
+95.0%
20.3%US$9.00US$5.00n/a6
Sep ’25US$4.10
US$6.42
+56.5%
20.3%US$9.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$4.66
US$7.08
+52.0%
23.2%US$10.00US$5.00n/a6
Jul ’25US$4.22
US$7.25
+71.8%
20.2%US$10.00US$5.50n/a6
Jun ’25US$4.77
US$7.67
+60.7%
16.3%US$10.00US$6.00n/a6
May ’25US$4.84
US$8.83
+82.5%
19.0%US$12.00US$7.00n/a6
Apr ’25US$5.88
US$8.83
+50.2%
19.0%US$12.00US$7.00n/a6
Mar ’25US$6.32
US$9.00
+42.4%
18.1%US$12.00US$7.00US$4.436
Feb ’25US$6.69
US$9.00
+34.5%
18.1%US$12.00US$7.00US$5.096
Jan ’25US$6.18
US$9.00
+45.6%
18.1%US$12.00US$7.00US$4.816
Dec ’24US$6.03
US$9.00
+49.3%
18.1%US$12.00US$7.00US$5.986
Nov ’24US$5.88
US$9.42
+60.1%
16.9%US$12.00US$7.50US$4.036
Oct ’24US$6.20
US$9.58
+54.6%
15.5%US$12.00US$7.50US$3.296
Sep ’24US$6.80
US$9.58
+40.9%
15.5%US$12.00US$7.50US$4.106
Aug ’24US$6.89
US$9.25
+34.3%
14.6%US$12.00US$7.50US$4.666
Jul ’24US$6.74
US$9.17
+36.0%
15.0%US$12.00US$7.50US$4.226
Jun ’24US$6.35
US$9.17
+44.4%
15.0%US$12.00US$7.50US$4.776
May ’24US$6.41
US$9.67
+50.8%
17.8%US$12.00US$7.50US$4.846
Apr ’24US$6.79
US$9.57
+41.0%
16.9%US$12.00US$7.50US$5.887
Mar ’24US$7.15
US$9.63
+34.6%
15.7%US$12.00US$7.50US$6.328
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$6.33
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Custom Truck One Source, Inc. bevakas av 11 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew WittmannBaird
Justin HaukeBaird
Timothy TheinCitigroup Inc