CAE Inc.

NYSE:CAE Aktierapport

Börsvärde: US$7.9b

CAE Värdering

Är CAE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CAE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.80
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: CAE ( $24.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $44.8 )

Betydligt under verkligt värde: CAE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAE?

Nyckeltal: Eftersom CAE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAE. Detta beräknas genom att dividera CAE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAE:s PE Ratio?
PE-förhållande27.2x
IntäkterCA$405.30m
MarknadsvärdeCA$11.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.6x
BWXT BWX Technologies
33.9x17.43%US$9.8b
HII Huntington Ingalls Industries
16x9.19%US$8.9b
ATI ATI
26.6x15.53%US$10.4b
DRS Leonardo DRS
45.9x10.55%US$10.8b
CAE CAE
27.2x9.97%US$11.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CAE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HOVR New Horizon Aircraft
2xn/aUS$14.38m
AWIN AERWINS Technologies
0.00003xn/aUS$92.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CAE 27.2xBranschgenomsnitt 33.4xNo. of Companies6PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.2 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 33.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.2x
Verklig PE Förhållande20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$24.57
US$28.70
+16.82%
11.17%US$32.20US$20.03n/a13
May ’26US$25.10
US$28.77
+14.61%
12.64%US$32.55US$18.08n/a13
Apr ’26US$24.59
US$28.01
+13.89%
12.60%US$31.51US$17.50n/a13
Mar ’26US$24.30
US$26.84
+10.47%
14.42%US$31.16US$17.31n/a13
Feb ’26US$23.60
US$23.71
+0.47%
14.97%US$28.50US$17.38n/a13
Jan ’26US$25.38
US$22.94
-9.63%
14.38%US$27.83US$16.00n/a13
Dec ’25US$23.47
US$22.44
-4.38%
13.93%US$26.49US$15.03n/a13
Nov ’25US$17.95
US$20.11
+12.03%
15.28%US$24.42US$13.65n/a13
Oct ’25US$18.62
US$20.77
+11.56%
16.87%US$26.71US$13.35n/a13
Sep ’25US$17.88
US$20.77
+16.17%
16.87%US$26.71US$13.35n/a13
Aug ’25US$17.06
US$20.85
+22.22%
15.46%US$25.99US$14.44n/a13
Jul ’25US$18.50
US$21.48
+16.08%
15.60%US$26.31US$14.62n/a13
Jun ’25US$18.78
US$22.00
+17.13%
12.76%US$26.25US$15.31n/a12
May ’25US$19.73
US$23.76
+20.43%
10.46%US$28.95US$18.82US$25.1012
Apr ’25US$20.22
US$24.15
+19.44%
8.63%US$27.43US$19.27US$24.5912
Mar ’25US$18.89
US$24.15
+27.85%
8.63%US$27.43US$19.27US$24.3012
Feb ’25US$20.01
US$26.09
+30.36%
9.63%US$28.93US$19.29US$23.6012
Jan ’25US$21.59
US$26.65
+23.43%
8.86%US$29.17US$19.45US$25.3812
Dec ’24US$20.43
US$26.08
+27.67%
8.68%US$27.95US$19.13US$23.4712
Nov ’24US$20.84
US$27.49
+31.92%
2.89%US$29.13US$26.22US$17.9512
Oct ’24US$23.35
US$27.72
+18.72%
2.77%US$28.89US$25.93US$18.6212
Sep ’24US$24.20
US$27.72
+14.55%
2.77%US$28.89US$25.93US$17.8812
Aug ’24US$22.73
US$27.40
+20.56%
4.64%US$28.85US$24.30US$17.0611
Jul ’24US$22.38
US$26.58
+18.76%
4.86%US$28.25US$23.79US$18.5012
Jun ’24US$20.64
US$26.58
+28.77%
4.86%US$28.25US$23.79US$18.7812
May ’24US$22.55
US$26.96
+19.54%
3.78%US$28.19US$24.48US$19.7312
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$28.69
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 01:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CAE Inc. bevakas av 30 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research