CAE Inc.

NYSE:CAE Aktierapport

Börsvärde: US$10.6b

CAE Värdering

Är CAE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CAE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CAE ( $32.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $35.48 )

Betydligt under verkligt värde: CAE handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAE?

Nyckeltal: Eftersom CAE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAE. Detta beräknas genom att dividera CAE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAE:s PE Ratio?
PE-förhållande33.7x
IntäkterCA$435.60m
MarknadsvärdeCA$14.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.4x
DRS Leonardo DRS
41.6x12.50%US$10.9b
SARO StandardAero
58.7x21.99%US$10.8b
MOG.A Moog
40.6x18.49%US$9.3b
HII Huntington Ingalls Industries
28.6x11.46%US$16.2b
CAE CAE
33.7x11.58%US$14.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CAE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ETCC Environmental Tectonics
1.8xn/aUS$18.69m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CAE 33.7xBranschgenomsnitt 40.5xNo. of Companies8PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 33.7 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 40.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.7x
Verklig PE Förhållande24.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$32.89
US$32.37
-1.58%
13.34%US$38.19US$21.62n/a13
Jan ’27US$30.42
US$31.83
+4.63%
12.83%US$36.96US$21.74n/a13
Dec ’26US$26.55
US$30.90
+16.37%
12.17%US$35.48US$21.29n/a13
Nov ’26US$28.06
US$30.68
+9.35%
11.57%US$35.74US$21.45n/a13
Oct ’26US$28.94
US$30.83
+6.54%
11.57%US$35.92US$21.55n/a13
Sep ’26US$26.94
US$30.96
+14.93%
11.57%US$36.07US$21.64n/a13
Aug ’26US$28.33
US$29.90
+5.53%
10.88%US$36.09US$21.65n/a13
Jul ’26US$28.98
US$29.23
+0.85%
10.99%US$33.04US$20.56n/a13
Jun ’26US$25.71
US$28.61
+11.27%
11.82%US$32.46US$19.48n/a13
May ’26US$25.10
US$28.77
+14.61%
12.64%US$32.55US$18.08n/a13
Apr ’26US$24.59
US$28.01
+13.89%
12.60%US$31.51US$17.50n/a13
Mar ’26US$24.30
US$26.84
+10.47%
14.42%US$31.16US$17.31n/a13
Feb ’26US$23.60
US$23.47
-0.56%
14.97%US$28.20US$17.20n/a13
Jan ’26US$25.38
US$22.97
-9.50%
14.38%US$27.87US$16.03US$30.4213
Dec ’25US$23.47
US$22.43
-4.45%
13.93%US$26.47US$15.02US$26.5513
Nov ’25US$17.95
US$20.11
+12.03%
15.28%US$24.42US$13.65US$28.0613
Oct ’25US$18.62
US$20.78
+11.62%
16.87%US$26.72US$13.36US$28.9413
Sep ’25US$17.88
US$20.77
+16.17%
16.87%US$26.71US$13.35US$26.9413
Aug ’25US$17.06
US$20.85
+22.22%
15.46%US$25.99US$14.44US$28.3313
Jul ’25US$18.50
US$21.52
+16.32%
15.60%US$26.36US$14.65US$28.9813
Jun ’25US$18.78
US$22.05
+17.41%
12.76%US$26.31US$15.35US$25.7112
May ’25US$19.73
US$24.03
+21.82%
10.46%US$29.28US$19.03US$25.1012
Apr ’25US$20.22
US$24.08
+19.07%
8.63%US$27.34US$19.21US$24.5912
Mar ’25US$18.89
US$24.15
+27.85%
8.63%US$27.43US$19.27US$24.3012
Feb ’25US$20.01
US$26.16
+30.74%
9.63%US$29.01US$19.34US$23.6012
Jan ’25US$21.59
US$26.65
+23.43%
8.86%US$29.17US$19.45US$25.3812
US$32.38
Fair Value
1.6% övervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/14 02:14
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/14 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CAE Inc. bevakas av 27 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research