Ameresco, Inc.

NYSE:AMRC Aktierapport

Börsvärde: US$503.9m

Ameresco Värdering

Är AMRC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMRC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna AMRC s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna AMRC s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMRC?

Nyckeltal: Eftersom AMRC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMRC. Detta beräknas genom att dividera AMRC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMRC:s PE Ratio?
PE-förhållande9.2x
IntäkterUS$56.65m
MarknadsvärdeUS$503.87m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMRC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMRC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.6x
LMB Limbach Holdings
33.2x21.0%US$836.8m
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
9.4x4.9%US$528.2m
AGX Argan
25.8x21.2%US$1.6b
ECG Everus Construction Group
14.2x-0.7%US$1.9b
AMRC Ameresco
9.2x14.2%US$503.9m

Price-To-Earnings vs Peers: AMRC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMRC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Construction Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FLR Fluor
2.9x-34.4%US$6.06b
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AMRC 9.2xBranschgenomsnitt 25.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMRC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.2 x) jämfört med US Construction branschgenomsnitt ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMRC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMRC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.2x
Verklig PE Förhållande20.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMRC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMRC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.93
US$23.50
+136.7%
34.2%US$34.00US$8.00n/a10
Feb ’26US$22.63
US$37.30
+64.8%
11.2%US$43.00US$28.00n/a10
Jan ’26US$23.48
US$37.55
+59.9%
10.8%US$43.00US$28.00n/a11
Dec ’25US$28.17
US$37.55
+33.3%
10.8%US$43.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$32.33
US$38.09
+17.8%
8.6%US$43.00US$32.00n/a11
Oct ’25US$37.31
US$37.18
-0.3%
9.6%US$43.00US$32.00n/a11
Sep ’25US$30.45
US$36.50
+19.9%
9.4%US$43.00US$32.00n/a10
Aug ’25US$29.05
US$37.60
+29.4%
10.5%US$44.00US$32.00n/a10
Jul ’25US$26.00
US$36.90
+41.9%
12.4%US$44.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$36.52
US$36.90
+1.0%
12.4%US$44.00US$30.00n/a10
May ’25US$20.49
US$35.00
+70.8%
11.5%US$44.00US$28.00n/a10
Apr ’25US$24.99
US$36.09
+44.4%
11.3%US$44.00US$28.00n/a11
Mar ’25US$19.54
US$37.64
+92.6%
10.6%US$44.00US$28.00US$11.8011
Feb ’25US$21.82
US$42.75
+95.9%
21.0%US$68.00US$30.00US$22.6312
Jan ’25US$31.67
US$44.31
+39.9%
23.0%US$68.00US$30.00US$23.4813
Dec ’24US$31.72
US$45.00
+41.9%
25.6%US$68.00US$29.00US$28.1713
Nov ’24US$25.53
US$60.79
+138.1%
17.3%US$81.00US$43.00US$32.3314
Oct ’24US$38.56
US$65.15
+69.0%
12.6%US$81.00US$44.00US$37.3113
Sep ’24US$44.08
US$65.15
+47.8%
12.6%US$81.00US$44.00US$30.4513
Aug ’24US$52.68
US$65.00
+23.4%
13.1%US$81.00US$44.00US$29.0513
Jul ’24US$48.63
US$63.54
+30.7%
15.3%US$81.00US$44.00US$26.0013
Jun ’24US$44.16
US$63.92
+44.7%
15.7%US$81.00US$44.00US$36.5212
May ’24US$40.78
US$63.92
+56.7%
15.3%US$81.00US$44.00US$20.4912
Apr ’24US$49.22
US$66.42
+34.9%
15.0%US$81.00US$44.00US$24.9912
Mar ’24US$46.69
US$65.83
+41.0%
15.6%US$81.00US$44.00US$19.5412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$23.50
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ameresco, Inc. bevakas av 24 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin KalloBaird
Amir RozwadowskiBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane