VSE Corporation

NasdaqGS:VSEC Aktierapport

Börsvärde: US$3.4b

VSE Värdering

Är VSEC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VSEC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$90.47
Fair Value
81.6% övervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: VSEC ( $164.29 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $90.47 )

Betydligt under verkligt värde: VSEC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VSEC?

Nyckeltal: Eftersom VSEC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VSEC. Detta beräknas genom att dividera VSEC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VSEC:s PE Ratio?
PE-förhållande53.2x
IntäkterUS$63.85m
MarknadsvärdeUS$3.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VSEC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VSEC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.2x
AIR AAR
100.3x68.35%US$2.9b
VVX V2X
26.8x22.67%US$1.9b
HXL Hexcel
58.5x28.42%US$5.1b
MOG.A Moog
31.2x21.71%US$6.6b
VSEC VSE
53.2x26.40%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: VSEC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 53.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VSEC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Aerospace & Defense Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ETCC Environmental Tectonics
1.4xn/aUS$18.06m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
VSEC 53.2xBranschgenomsnitt 39.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VSEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53.2 x) jämfört med US Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 39.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VSEC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VSEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio53.2x
Verklig PE Förhållande36.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VSEC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 53.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VSEC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$164.29
US$186.37
+13.44%
3.65%US$199.00US$177.00n/a7
Sep ’26US$162.40
US$174.26
+7.31%
8.92%US$185.00US$140.00n/a6
Aug ’26US$146.27
US$165.75
+13.32%
9.68%US$185.00US$140.00n/a6
Jul ’26US$129.11
US$148.75
+15.21%
4.51%US$157.00US$140.00n/a6
Jun ’26US$130.09
US$147.58
+13.45%
3.86%US$155.49US$140.00n/a6
May ’26US$117.05
US$137.77
+17.70%
3.40%US$145.00US$130.00n/a6
Apr ’26US$121.83
US$139.12
+14.19%
2.66%US$145.00US$134.00n/a5
Mar ’26US$118.50
US$138.50
+16.88%
4.23%US$145.00US$129.00n/a4
Feb ’26US$102.35
US$134.20
+31.12%
2.72%US$140.00US$129.00n/a5
Jan ’26US$95.10
US$135.00
+41.96%
2.04%US$140.00US$132.00n/a5
Dec ’25US$117.26
US$125.00
+6.60%
10.36%US$135.00US$100.00n/a5
Nov ’25US$103.33
US$113.00
+9.36%
6.62%US$120.00US$100.00n/a5
Oct ’25US$83.31
US$99.60
+19.55%
1.36%US$101.00US$97.00US$166.345
Sep ’25US$93.03
US$99.33
+6.78%
1.38%US$101.00US$97.00US$162.406
Aug ’25US$84.19
US$99.20
+17.83%
1.48%US$101.00US$97.00US$146.275
Jul ’25US$85.59
US$96.80
+13.10%
4.95%US$101.00US$90.00US$129.115
Jun ’25US$81.86
US$92.00
+12.39%
6.29%US$101.00US$85.00US$130.094
May ’25US$77.63
US$88.00
+13.36%
2.90%US$91.00US$85.00US$117.054
Apr ’25US$79.02
US$85.50
+8.20%
4.57%US$91.00US$80.00US$121.834
Mar ’25US$75.43
US$85.50
+13.35%
4.57%US$91.00US$80.00US$118.504
Feb ’25US$61.99
US$80.25
+29.46%
7.90%US$86.00US$70.00US$102.354
Jan ’25US$64.61
US$78.00
+20.72%
6.96%US$85.00US$70.00US$95.104
Dec ’24US$61.45
US$78.00
+26.93%
6.96%US$85.00US$70.00US$117.264
Nov ’24US$54.06
US$70.50
+30.41%
8.18%US$80.00US$65.00US$103.334
Oct ’24US$50.44
US$68.50
+35.80%
3.93%US$72.00US$65.00US$83.314
US$186.37
Fair Value
11.8% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 11:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

VSE Corporation bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
Bin YangHaitong International Research Limited