Symbotic Inc.

NasdaqGM:SYM Aktierapport

Börsvärde: US$12.6b

Symbotic Värdering

Är SYM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SYM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.99
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SYM ( $20.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $31.99 )

Betydligt under verkligt värde: SYM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SYM?

Nyckeltal: Eftersom SYM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SYM. Detta beräknas genom att dividera SYM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SYM:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningUS$1.91b
MarknadsvärdeUS$12.56b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SYM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SYM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
GTLS Chart Industries
1.5x7.7%US$6.6b
RBC RBC Bearings
6.4x7.4%US$10.5b
ITT ITT
2.9x4.6%US$10.8b
LECO Lincoln Electric Holdings
2.6x4.7%US$10.7b
SYM Symbotic
1.2x22.9%US$12.6b

Price-To-Sales vs Peers: SYM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SYM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

25 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CYD China Yuchai International
0.3x8.0%US$819.02m
HY Hyster-Yale
0.2x0.05%US$791.42m
TWI Titan International
0.3x3.8%US$516.96m
WNC Wabash National
0.2x7.1%US$470.77m
SYM 1.2xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies25PS01.22.43.64.86+
25 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SYM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SYM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SYM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande3.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SYM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SYM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.56
US$34.20
+66.3%
29.2%US$60.00US$10.00n/a16
Mar ’26US$22.70
US$34.20
+50.6%
29.2%US$60.00US$10.00n/a16
Feb ’26US$29.35
US$34.95
+19.1%
28.1%US$60.00US$10.00n/a17
Jan ’26US$23.71
US$35.13
+48.2%
32.3%US$60.00US$10.00n/a15
Dec ’25US$26.90
US$36.93
+37.3%
31.3%US$60.00US$10.00n/a15
Nov ’25US$28.44
US$39.38
+38.4%
28.3%US$60.00US$10.00n/a16
Oct ’25US$23.83
US$39.38
+65.2%
28.3%US$60.00US$10.00n/a16
Sep ’25US$19.20
US$41.93
+118.4%
28.2%US$60.00US$10.00n/a15
Aug ’25US$24.61
US$42.93
+74.5%
26.5%US$60.00US$10.00n/a15
Jul ’25US$35.48
US$56.64
+59.6%
10.2%US$65.00US$44.00n/a14
Jun ’25US$39.57
US$56.64
+43.1%
10.2%US$65.00US$44.00n/a14
May ’25US$38.42
US$54.27
+41.2%
12.9%US$65.00US$40.00n/a15
Apr ’25US$45.44
US$53.93
+18.7%
12.7%US$65.00US$40.00n/a15
Mar ’25US$40.93
US$53.93
+31.8%
12.7%US$65.00US$40.00US$22.7015
Feb ’25US$46.82
US$56.13
+19.9%
13.7%US$70.00US$40.00US$29.3515
Jan ’25US$51.33
US$54.71
+6.6%
16.8%US$70.00US$40.00US$23.7114
Dec ’24US$56.73
US$54.71
-3.6%
16.8%US$70.00US$40.00US$26.9014
Nov ’24US$33.03
US$53.50
+62.0%
17.6%US$70.00US$36.00US$28.4414
Oct ’24US$33.43
US$54.15
+62.0%
16.8%US$70.00US$40.00US$23.8313
Sep ’24US$41.92
US$54.54
+30.1%
17.2%US$70.00US$33.00US$19.2013
Aug ’24US$57.61
US$50.17
-12.9%
20.5%US$65.00US$32.00US$24.6112
Jul ’24US$42.81
US$35.54
-17.0%
13.5%US$50.00US$30.00US$35.4813
Jun ’24US$35.86
US$34.00
-5.2%
5.3%US$36.00US$30.00US$39.5713
May ’24US$26.77
US$26.64
-0.5%
25.6%US$35.00US$14.00US$38.4211
Apr ’24US$22.84
US$20.64
-9.6%
16.7%US$25.00US$14.00US$45.4411
Mar ’24US$16.02
US$19.50
+21.7%
14.7%US$24.00US$14.00US$40.9312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$34.20
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/09/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Symbotic Inc. bevakas av 19 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert MasonBaird
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Derek SoderbergCantor Fitzgerald & Co.