Stratasys Ltd.

NasdaqGS:SSYS Aktierapport

Börsvärde: US$678.2m

Stratasys Värdering

Är SSYS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SSYS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SSYS s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SSYS s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SSYS?

Nyckeltal: Eftersom SSYS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SSYS. Detta beräknas genom att dividera SSYS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SSYS:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningUS$551.10m
MarknadsvärdeUS$678.18m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SSYS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SSYS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
KRNT Kornit Digital
3x5.14%US$631.7m
HY Hyster-Yale
0.1x3.09%US$559.9m
ERII Energy Recovery
3.9x6.99%US$530.9m
CMCO Columbus McKinnon
0.4x33.80%US$416.3m
SSYS Stratasys
1.2x2.79%US$678.2m

Price-To-Sales vs Peers: SSYS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SSYS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Machinery Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HY Hyster-Yale
0.1x3.09%US$559.91m
TWI Titan International
0.3x3.71%US$467.38m
MTW Manitowoc Company
0.2x3.34%US$432.42m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.76%US$335.82m
SSYS 1.2xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SSYS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med US Machinery branschgenomsnitt ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SSYS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SSYS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SSYS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SSYS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.87
US$12.33
+56.71%
6.89%US$13.50US$11.50n/a3
Mar ’27US$9.63
US$13.17
+36.73%
6.45%US$14.00US$12.00n/a3
Feb ’27US$10.70
US$13.17
+23.05%
6.45%US$14.00US$12.00n/a3
Jan ’27US$8.68
US$13.17
+51.69%
6.45%US$14.00US$12.00n/a3
Dec ’26US$8.63
US$13.17
+52.57%
6.45%US$14.00US$12.00n/a3
Nov ’26US$10.62
US$13.33
+25.55%
3.54%US$14.00US$13.00n/a3
Oct ’26US$11.08
US$13.33
+20.34%
3.54%US$14.00US$13.00n/a3
Sep ’26US$10.65
US$13.33
+25.20%
3.54%US$14.00US$13.00n/a3
Aug ’26US$10.59
US$15.33
+44.79%
8.13%US$17.00US$14.00n/a3
Jul ’26US$11.35
US$15.33
+35.10%
8.13%US$17.00US$14.00n/a3
Jun ’26US$10.33
US$15.33
+48.43%
8.13%US$17.00US$14.00n/a3
May ’26US$9.45
US$14.00
+48.15%
5.83%US$15.00US$13.00n/a3
Apr ’26US$9.80
US$14.00
+42.86%
5.83%US$15.00US$13.00n/a3
Mar ’26US$10.57
US$11.50
+8.80%
24.98%US$15.00US$7.00US$9.634
Feb ’26US$9.31
US$11.80
+26.75%
22.36%US$15.00US$7.00US$10.705
Jan ’26US$8.89
US$11.80
+32.73%
22.36%US$15.00US$7.00US$8.685
Dec ’25US$9.62
US$11.80
+22.66%
22.36%US$15.00US$7.00US$8.635
Nov ’25US$7.33
US$10.40
+41.88%
17.83%US$12.00US$7.00US$10.625
Oct ’25US$7.84
US$10.40
+32.65%
17.83%US$12.00US$7.00US$11.085
Sep ’25US$6.87
US$10.80
+57.21%
10.80%US$12.00US$9.00US$10.655
Aug ’25US$8.28
US$14.60
+76.33%
32.01%US$23.00US$9.00US$10.595
Jul ’25US$8.30
US$14.79
+78.15%
28.99%US$23.00US$9.00US$11.356
Jun ’25US$8.66
US$15.62
+80.37%
23.55%US$23.00US$12.00US$10.336
May ’25US$9.69
US$16.29
+68.08%
20.30%US$23.00US$12.00US$9.456
Apr ’25US$11.37
US$16.29
+43.24%
20.30%US$23.00US$12.00US$9.806
Mar ’25US$12.34
US$16.29
+32.04%
23.73%US$24.00US$11.00US$10.576
US$12.33
Fair Value
36.2% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/16 11:39
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stratasys Ltd. bevakas av 25 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kenneth VallaceBerenberg
Wamsi MohanBofA Global Research
Christopher Van HornB. Riley Securities, Inc.