Caesarstone Värdering

Är CSTE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CSTE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CSTE s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CSTE s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSTE?

Nyckeltal: Eftersom CSTE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CSTE. Detta beräknas genom att dividera CSTE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CSTE:s PS Ratio?
PS-förhållande	0.3x
Försäljning	US$473.88m
Marknadsvärde	US$130.90m

CSTE viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.3x
Företagsvärde/EBITDA	-22.2x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CSTE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CSTE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	1x
APT Alpha Pro Tech	1x	n/a	US$59.4m
BURC.A Burnham Holdings	0.3x	n/a	US$74.0m
TGEN Tecogen	2.5x	n/a	US$43.4m
JELD JELD-WEN Holding	0.1x	-2.9%	US$466.7m
CSTE Caesarstone	0.3x	1.4%	US$130.9m

Price-To-Sales vs Peers: CSTE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CSTE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Building Branschen?

8 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Branschgenomsnitt	1.5x	5.2%
CSTE Caesarstone	0.3x	1.4%	US$130.90m
JELD JELD-WEN Holding	0.1x	-2.9%	US$466.67m
HMTC Homasote	0.1x	n/a	US$2.24m

8 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Branschgenomsnitt	1.5x	13.0%
CSTE Caesarstone	0.3x	n/a	US$130.90m

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CSTE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med US Building branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CSTE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CSTE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	0.3x
Verklig PS Förhållande	0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CSTE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

US$5.00

Fair Value

27.0% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/03 20:49
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/03 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Caesarstone Ltd. bevakas av 9 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Peter Lisnic	Baird
Stephen Kim	Barclays
Reuben Garner	Benchmark Company