Swedbank AB (publ)

OTCPK:SWDB.F Aktierapport

Börsvärde: US$42.8b

Swedbank Värdering

Är SWDB.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SWDB.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SWDB.F ( $38.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $56.7 )

Betydligt under verkligt värde: SWDB.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWDB.F?

Nyckeltal: Eftersom SWDB.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SWDB.F. Detta beräknas genom att dividera SWDB.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWDB.F:s PE Ratio?
PE-förhållande13x
IntäkterSEK 31.91b
MarknadsvärdeSEK 414.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWDB.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SWDB.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
FITB Fifth Third Bancorp
25.9x22.57%US$52.5b
BAP Credicorp
14.5x12.15%US$31.2b
KEY KeyCorp
14x10.65%US$25.3b
USB U.S. Bancorp
13.2x8.38%US$97.9b
SWDB.F Swedbank
13x3.39%US$414.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SWDB.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWDB.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SWDB.F 13.0xBranschgenomsnitt 12.2xNo. of Companies106PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SWDB.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWDB.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWDB.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13x
Verklig PE Förhållande13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SWDB.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWDB.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$38.98
US$36.32
-6.82%
8.16%US$41.56US$31.90n/a16
Jul ’27US$36.78
US$35.38
-3.81%
7.76%US$39.20US$31.50n/a16
Jun ’27US$36.05
US$36.66
+1.69%
8.10%US$41.13US$32.63n/a16
May ’27US$35.24
US$36.75
+4.29%
8.39%US$41.38US$32.49n/a16
Apr ’27US$32.73
US$35.20
+7.56%
9.58%US$41.40US$30.68n/a15
Mar ’27US$39.54
US$36.15
-8.59%
11.96%US$43.00US$27.46n/a15
Feb ’27US$40.57
US$35.41
-12.71%
11.91%US$43.78US$27.95n/a15
Jan ’27n/a
US$31.38
0%
8.25%US$36.77US$26.93n/a14
Dec ’26US$31.08
US$29.99
-3.49%
7.57%US$33.90US$25.63n/a15
Nov ’26US$30.77
US$29.69
-3.51%
7.90%US$33.98US$25.70n/a15
Oct ’26US$30.84
US$28.31
-8.22%
5.52%US$30.47US$24.59n/a15
Sep ’26US$29.02
US$27.24
-6.13%
6.07%US$29.82US$24.06n/a15
Aug ’26US$27.31
US$26.74
-2.06%
6.27%US$29.55US$23.85n/a15
Jul ’26US$26.37
US$26.57
+0.75%
5.78%US$28.45US$23.39US$36.7816
Jun ’26US$27.56
US$25.82
-6.30%
7.27%US$28.09US$21.66US$36.0516
May ’26US$23.00
US$25.05
+8.93%
7.58%US$27.80US$21.44US$35.2417
Apr ’26US$24.08
US$25.28
+5.00%
8.93%US$28.76US$20.80US$32.7316
Mar ’26US$23.85
US$23.56
-1.20%
9.90%US$26.89US$18.78US$39.5416
Feb ’26US$22.06
US$22.49
+1.96%
9.25%US$25.83US$18.03US$40.5716
Jan ’26US$19.42
US$21.62
+11.33%
7.53%US$24.69US$18.13n/a16
Dec ’25US$19.30
US$21.72
+12.52%
6.84%US$24.65US$19.47US$31.0816
Nov ’25US$20.98
US$22.53
+7.40%
6.54%US$25.00US$20.36US$30.7716
Oct ’25US$21.54
US$23.09
+7.20%
6.70%US$25.71US$19.48US$30.8417
Sep ’25US$21.40
US$23.13
+8.10%
6.56%US$25.09US$19.56US$29.0216
Aug ’25US$21.23
US$22.18
+4.50%
7.04%US$24.77US$18.56US$27.3116
Jul ’25n/a
US$22.08
0%
7.42%US$24.50US$18.37US$26.3715
US$36.97
Fair Value
5.4% övervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/07 15:50
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/07 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swedbank AB (publ) bevakas av 35 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Michael HarrisonBarclays
Roberto de Aguiar AttuchBarclays