Resona Holdings, Inc.

OTCPK:RSNH.F Aktierapport

Börsvärde: US$20.3b

Resona Holdings Värdering

Är RSNH.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RSNH.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.38
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: RSNH.F ( $8.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $10.38 )

Betydligt under verkligt värde: RSNH.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RSNH.F?

Nyckeltal: Eftersom RSNH.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RSNH.F. Detta beräknas genom att dividera RSNH.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RSNH.F:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
IntäkterJP¥213.32b
MarknadsvärdeJP¥2.90t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RSNH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RSNH.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.6x
HBAN Huntington Bancshares
12x5.86%US$22.3b
RF Regions Financial
10.3x4.08%US$19.1b
CFG Citizens Financial Group
12.4x20.32%US$17.2b
MTB M&T Bank
11.9x5.40%US$28.8b
RSNH.F Resona Holdings
13.8x9.05%US$2.9t

Price-To-Earnings vs Peers: RSNH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RSNH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RSNH.F 13.8xBranschgenomsnitt 11.2xNo. of Companies110PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RSNH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.8 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RSNH.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RSNH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållande12x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RSNH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RSNH.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.47
US$9.58
+13.07%
15.45%US$12.60US$6.65n/a11
May ’26US$7.94
US$9.26
+16.57%
18.60%US$12.37US$5.98n/a11
Apr ’26US$8.73
US$8.92
+2.24%
19.85%US$12.18US$5.89n/a11
Mar ’26US$7.47
US$8.27
+10.59%
15.44%US$11.27US$5.84n/a11
Feb ’26US$7.77
US$7.88
+1.45%
14.38%US$10.25US$5.48n/a11
Jan ’26US$7.50
US$7.50
+0.098%
17.20%US$10.12US$4.71n/a11
Dec ’25US$7.61
US$7.33
-3.64%
17.86%US$10.40US$4.78n/a11
Nov ’25US$6.66
US$7.62
+14.52%
13.05%US$9.06US$5.15n/a11
Oct ’25US$6.59
US$7.62
+15.65%
13.05%US$9.06US$5.15n/a11
Sep ’25US$7.42
US$7.52
+1.32%
14.30%US$8.97US$5.03n/a11
Aug ’25US$7.33
US$7.38
+0.67%
14.30%US$8.81US$4.94n/a11
Jul ’25US$6.64
US$6.54
-1.61%
15.27%US$8.14US$4.64n/a11
Jun ’25US$6.86
US$6.35
-7.42%
12.40%US$7.71US$4.75n/a11
May ’25US$6.36
US$6.25
-1.73%
15.51%US$7.83US$4.18US$7.9411
Apr ’25US$6.20
US$6.05
-2.47%
16.43%US$7.92US$4.22US$8.7311
Mar ’25US$5.50
US$5.74
+4.32%
12.72%US$7.37US$4.29US$7.4711
Feb ’25US$5.59
US$5.85
+4.68%
13.18%US$7.52US$4.24US$7.7711
Jan ’25US$4.99
US$6.01
+20.39%
13.18%US$7.72US$4.35US$7.5011
Dec ’24US$5.24
US$5.85
+11.61%
14.27%US$7.42US$4.18US$7.6110
Nov ’24US$5.33
US$5.75
+7.88%
14.34%US$7.34US$4.34US$6.6610
Oct ’24US$5.74
US$5.60
-2.38%
11.28%US$6.71US$4.41US$6.5910
Sep ’24US$5.25
US$5.34
+1.66%
10.84%US$6.19US$4.47US$7.4211
Aug ’24US$5.35
US$5.14
-3.89%
10.04%US$6.33US$4.57US$7.3311
Jul ’24US$4.66
US$5.01
+7.50%
9.19%US$6.26US$4.52US$6.6411
Jun ’24US$4.55
US$5.15
+13.13%
9.38%US$6.01US$4.51US$6.8611
May ’24US$5.04
US$5.43
+7.69%
8.83%US$6.29US$4.72US$6.3611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$9.03
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 03:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Resona Holdings, Inc. bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research