Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

OTCPK:CMTD.F Aktierapport

Börsvärde: US$22.4b

Sumitomo Mitsui Trust Group Värdering

Är CMTD.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CMTD.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CMTD.F ( $31.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $36.47 )

Betydligt under verkligt värde: CMTD.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMTD.F?

Nyckeltal: Eftersom CMTD.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMTD.F. Detta beräknas genom att dividera CMTD.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMTD.F:s PE Ratio?
PE-förhållande11.9x
IntäkterJP¥298.32b
MarknadsvärdeJP¥3.56t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMTD.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMTD.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.1x
FCNC.A First Citizens BancShares
10.3x3.08%US$22.5b
BAP Credicorp
13.2x11.57%US$27.1b
HSNG.F Hang Seng Bank
16.1x5.69%US$29.6b
KEY KeyCorp
12.7x11.32%US$21.5b
CMTD.F Sumitomo Mitsui Trust Group
11.9x6.70%US$3.6t

Price-To-Earnings vs Peers: CMTD.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMTD.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$48.04m
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
CMTD.F 11.9xBranschgenomsnitt 11.3xNo. of Companies127PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMTD.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.9 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMTD.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMTD.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CMTD.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMTD.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$31.17
US$34.04
+9.21%
10.57%US$40.58US$28.19n/a12
Mar ’27US$34.61
US$34.14
-1.35%
9.16%US$40.14US$28.96n/a12
Feb ’27n/a
US$33.15
0%
8.94%US$38.77US$27.40n/a12
Jan ’27US$30.88
US$31.26
+1.26%
9.73%US$36.42US$25.56n/a11
Dec ’26n/a
US$30.61
0%
10.16%US$36.83US$25.85n/a10
Nov ’26n/a
US$31.71
0%
10.06%US$38.39US$26.94n/a10
Oct ’26US$27.70
US$31.71
+14.46%
10.06%US$38.39US$26.94n/a10
Sep ’26US$28.64
US$31.76
+10.92%
10.26%US$38.78US$27.22n/a10
Aug ’26US$26.55
US$30.37
+14.40%
12.26%US$38.15US$25.03n/a10
Jul ’26US$28.45
US$30.16
+6.00%
9.74%US$36.49US$25.75n/a11
Jun ’26n/a
US$30.29
0%
8.55%US$34.69US$25.95n/a11
May ’26n/a
US$30.54
0%
8.74%US$34.98US$27.08n/a11
Apr ’26US$27.77
US$29.49
+6.20%
8.40%US$33.64US$26.04n/a11
Mar ’26n/a
US$28.04
0%
8.29%US$32.89US$24.34US$34.6111
Feb ’26US$23.25
US$27.52
+18.37%
8.15%US$32.24US$23.86n/a11
Jan ’26n/a
US$26.75
0%
7.90%US$31.78US$23.52US$30.8811
Dec ’25US$22.30
US$27.23
+22.12%
10.02%US$33.41US$22.72n/a11
Nov ’25n/a
US$28.18
0%
10.32%US$34.83US$23.68n/a11
Oct ’25US$25.00
US$28.18
+12.72%
10.32%US$34.83US$23.68US$27.7011
Sep ’25n/a
US$27.75
0%
10.55%US$33.98US$23.11US$28.6411
Aug ’25n/a
US$26.64
0%
10.55%US$32.62US$22.18US$26.5511
Jul ’25US$22.65
US$24.21
+6.87%
6.77%US$26.94US$21.30US$28.4511
Jun ’25US$22.70
US$23.30
+2.66%
9.72%US$27.36US$20.36n/a11
May ’25n/a
US$22.94
0%
8.14%US$27.88US$20.75n/a11
Apr ’25n/a
US$23.41
0%
5.64%US$25.86US$20.62US$27.7711
Mar ’25n/a
US$21.85
0%
6.07%US$24.11US$20.09n/a11
US$32.99
Fair Value
5.5% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/12 03:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/09 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. bevakas av 20 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shinichi TamuraBarclays
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc