Stellar Bancorp, Inc.

NYSE:STEL Aktierapport

Börsvärde: US$2.0b

Stellar Bancorp Värdering

Är STEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för STEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: STEL ( $38.51 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $31.77 )

Betydligt under verkligt värde: STEL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STEL?

Nyckeltal: Eftersom STEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STEL. Detta beräknas genom att dividera STEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STEL:s PE Ratio?
PE-förhållande19x
IntäkterUS$102.87m
MarknadsvärdeUS$1.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
SYBT Stock Yards Bancorp
14.6x9.30%US$2.1b
CASH Pathward Financial
10.7x0.59%US$2.0b
NBHC National Bank Holdings
17.2x23.61%US$1.9b
FCF First Commonwealth Financial
12.4x12.66%US$1.9b
STEL Stellar Bancorp
19x6.89%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: STEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
STEL 19.0xBranschgenomsnitt 11.9xNo. of Companies106PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19x
Verklig PE Förhållande11.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$38.51
US$38.00
-1.32%
15.79%US$44.00US$32.00n/a2
Feb ’27US$37.14
US$32.50
-12.49%
1.54%US$33.00US$32.00n/a2
Jan ’27US$30.94
US$32.40
+4.72%
5.01%US$35.00US$30.00n/a5
Dec ’26US$31.85
US$31.80
-0.16%
3.08%US$33.00US$30.00n/a5
Nov ’26US$29.43
US$31.80
+8.05%
3.08%US$33.00US$30.00n/a5
Oct ’26US$30.00
US$31.60
+5.33%
4.74%US$34.00US$30.00n/a5
Sep ’26US$30.92
US$31.60
+2.20%
4.74%US$34.00US$30.00n/a5
Aug ’26US$28.57
US$31.60
+10.61%
4.74%US$34.00US$30.00n/a5
Jul ’26US$28.90
US$28.20
-2.42%
2.65%US$29.00US$27.00n/a5
Jun ’26US$26.92
US$28.20
+4.75%
2.65%US$29.00US$27.00n/a5
May ’26US$25.32
US$28.20
+11.37%
2.65%US$29.00US$27.00n/a5
Apr ’26US$27.54
US$30.60
+11.11%
3.33%US$32.00US$29.00n/a5
Mar ’26US$29.09
US$30.60
+5.19%
3.33%US$32.00US$29.00n/a5
Feb ’26US$28.40
US$31.40
+10.56%
5.91%US$34.00US$29.00US$37.145
Jan ’26US$28.35
US$30.80
+8.64%
7.52%US$34.00US$28.00US$30.945
Dec ’25US$31.01
US$28.80
-7.13%
4.05%US$30.00US$27.00US$31.855
Nov ’25US$26.67
US$28.80
+7.99%
4.05%US$30.00US$27.00US$29.435
Oct ’25US$24.89
US$28.60
+14.91%
5.68%US$31.00US$27.00US$30.005
Sep ’25US$27.27
US$28.60
+4.88%
5.68%US$31.00US$27.00US$30.925
Aug ’25US$26.43
US$28.60
+8.21%
5.68%US$31.00US$27.00US$28.575
Jul ’25US$22.52
US$25.50
+13.23%
3.51%US$27.00US$24.50US$28.905
Jun ’25US$22.59
US$25.50
+12.88%
3.51%US$27.00US$24.50US$26.925
May ’25US$22.80
US$27.50
+20.61%
9.48%US$31.00US$24.50US$25.325
Apr ’25US$23.89
US$29.70
+24.32%
4.47%US$31.00US$27.50US$27.545
Mar ’25US$23.80
US$29.70
+24.79%
4.47%US$31.00US$27.50US$29.095
Feb ’25US$24.90
US$29.70
+19.28%
4.47%US$31.00US$27.50US$28.405
US$38
Fair Value
1.3% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/17 01:51
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/17 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stellar Bancorp, Inc. bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bryce RoweBaird
John RodisBrean Capital (formerly Janney Montgomery)
Catherine Summerson MealorKeefe, Bruyette, & Woods