The First Bancshares, Inc.

NYSE:FBMS Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

First Bancshares Värdering

Är FBMS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FBMS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.48
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: FBMS ( $34.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $50.48 )

Betydligt under verkligt värde: FBMS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FBMS?

Nyckeltal: Eftersom FBMS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FBMS. Detta beräknas genom att dividera FBMS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FBMS:s PE Ratio?
PE-förhållande14x
IntäkterUS$77.19m
MarknadsvärdeUS$1.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FBMS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FBMS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.2x
PEBO Peoples Bancorp
9.2x1.9%US$1.1b
FSUN FirstSun Capital Bancorp
14.3x16.7%US$1.1b
PFBC Preferred Bank
8.5x2.1%US$1.1b
AMAL Amalgamated Financial
8.7x10.0%US$941.3m
FBMS First Bancshares
14x8.6%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: FBMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FBMS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FBMS 14.0xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies100PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FBMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FBMS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FBMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FBMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FBMS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$34.52
US$37.50
+8.6%
14.4%US$45.00US$32.50n/a3
Feb ’26US$38.35
US$37.50
-2.2%
14.4%US$45.00US$32.50n/a3
Jan ’26US$35.00
US$37.50
+7.1%
14.4%US$45.00US$32.50n/a3
Dec ’25US$37.14
US$35.83
-3.5%
8.7%US$40.00US$32.50n/a3
Nov ’25US$33.15
US$35.83
+8.1%
8.7%US$40.00US$32.50n/a3
Oct ’25US$31.00
US$34.75
+12.1%
10.7%US$40.00US$31.75n/a3
Sep ’25US$34.26
US$34.75
+1.4%
10.7%US$40.00US$31.75n/a3
Aug ’25US$32.07
US$31.75
-1.0%
1.9%US$32.50US$31.00n/a3
Jul ’25US$25.52
US$29.44
+15.4%
4.9%US$31.00US$28.00n/a4
Jun ’25US$25.35
US$29.44
+16.1%
4.9%US$31.00US$28.00n/a4
May ’25US$24.15
US$29.81
+23.4%
4.0%US$31.00US$28.00n/a4
Apr ’25US$25.51
US$30.06
+17.8%
4.9%US$32.00US$28.00n/a4
Mar ’25US$24.81
US$30.06
+21.2%
4.9%US$32.00US$28.00US$35.674
Feb ’25US$25.16
US$31.25
+24.2%
9.1%US$35.50US$28.00US$38.354
Jan ’25US$29.33
US$31.70
+8.1%
10.4%US$35.50US$27.50US$35.005
Dec ’24US$27.00
US$30.05
+11.3%
10.6%US$36.25US$27.50US$37.145
Nov ’24US$24.39
US$30.55
+25.3%
10.6%US$36.25US$27.50US$33.155
Oct ’24US$26.97
US$34.85
+29.2%
5.9%US$38.00US$32.00US$31.005
Sep ’24US$29.04
US$34.85
+20.0%
5.9%US$38.00US$32.00US$34.265
Aug ’24US$31.34
US$33.75
+7.7%
9.8%US$38.00US$28.50US$32.075
Jul ’24US$25.84
US$30.70
+18.8%
6.6%US$33.00US$28.00US$25.525
Jun ’24US$26.14
US$30.50
+16.7%
7.5%US$33.00US$27.50US$25.355
May ’24US$24.98
US$30.50
+22.1%
7.5%US$33.00US$27.50US$24.155
Apr ’24US$25.83
US$36.40
+40.9%
5.0%US$39.00US$34.50US$25.515
Mar ’24US$31.30
US$36.40
+16.3%
5.0%US$39.00US$34.50US$24.815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$37.50
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 06:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The First Bancshares, Inc. bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBurkenroad Reports
Brett RabatinHovde Group, LLC
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC