Loading...
BCS logo

Barclays PLCNYSE:BCS Aktierapport

Marknadsvärde US$80.6b
Aktiekurs
US$23.71
US$29.39
19.3% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y42.0%
7D3.8%
Portföljens värde
​
Utsikt

Barclays PLC

NYSE:BCS Aktierapport

Börsvärde: US$80.6b

Barclays (BCS) Aktievy

Barclays PLC tillhandahåller olika finansiella tjänster i Storbritannien, Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Mellanöstern och Asien. Mer information

BCS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 53.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 8.93% per år

Intäkterna har ökat 4.4% per år under de senaste 5 åren

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Instabil utdelningshistorik


BCS Community Fair Values

Create Narrative

See what 23 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Barclays PLC Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Barclays
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUK£23.71
52 veckors högstaUK£27.70
52 veckors lägstaUK£16.57
Beta0.90
1 månads förändring-0.084%
3 månaders förändring-9.37%
1 års förändring41.98%
3 års förändring202.81%
5 års förändring129.30%
Förändring sedan börsintroduktionen333.55%

Senaste nyheter och uppdateringar

Seeking Alpha • Apr 13

Barclays: Interesting Fundamentals, But Challenges Are Being Underestimated

Summary Barclays PLC receives a "Hold" rating, reflecting limited risk-adjusted upside at current valuations. Recent share price recovery and consensus "Buy" ratings are challenged by concerns over high overheads, regulatory history, and reliance on buybacks for KPI improvement. 2025 results met guidance, but cost/income remains elevated (over 61%), yield is under 2%, and buybacks are driving much of the reported EPS and ROTE growth. I see Barclays as fundamentally sound but not attractively valued for growth. Significant upside depends on aggressive buybacks and optimistic efficiency gains. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 13

Barclays: Interesting Fundamentals, But Challenges Are Being Underestimated

Summary Barclays PLC receives a "Hold" rating, reflecting limited risk-adjusted upside at current valuations. Recent share price recovery and consensus "Buy" ratings are challenged by concerns over high overheads, regulatory history, and reliance on buybacks for KPI improvement. 2025 results met guidance, but cost/income remains elevated (over 61%), yield is under 2%, and buybacks are driving much of the reported EPS and ROTE growth. I see Barclays as fundamentally sound but not attractively valued for growth. Significant upside depends on aggressive buybacks and optimistic efficiency gains. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 25

Barclays: Deposit-To-Loan And Credit Cycle Obstacles Have Emerged

Summary Barclays' ADRs trade below book value despite a near 60% year-on-year increase. Although tempted by the asset, we think structural risks have emerged that could create a value trap. Net interest income faces headwinds due to softened deposits and stalled loan commitments, potentially impacting Barclays' financials by late 2025. Despite a strong liquidity coverage ratio and non-cyclical performance from wealth management, we think the bank's NII risk remains underestimated. The bank's dividend profile is commendable, and its price returns show an ability to create holistic shareholder value. However, max drawdown and VaR metrics show that cyclical declines are severe. We maintain a 'Hold' outlook on Barclays. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 14

Barclays Q4 Results: Backing Out After 20%+ Gain

Summary Barclays PLC's Q4 results showed a 24.3% increase in total income, driven by strong performance in UK and Investment Banking, despite a 4% ADR drop. Concerns arise from Barclays UK's credit headwinds, declining mortgage rates, and rising delinquencies, impacting lending and depository environment. Investment Banking's future is uncertain, but potential M&A and IPO rebounds, along with fixed-income opportunities, could mitigate trading revenue risks. Given fundamental headwinds in UK consumer and corporate debt segments, I downgrade Barclays' ADRs from 'buy' to 'hold.'. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 20

Barclays: Still Trading At 0.6x 2026 Book Value

Summary Barclays remains a high-conviction pick, outperforming peers in 2024, trading at ~0.6x 2026 TBV despite a 70% YTD increase. The bank targets a +12% RoTE by 2026, focusing on high-return UK segments and cost efficiency, driving current outperformance. Analysts projections expect Barclays to meet cost-income targets but fall short on RoTE due to lower revenue growth; current valuation reflects a discount to U.S. peers. Key risks include macroeconomic crises, litigation, and execution failures, but BCS' resilient business model and buyback program support a Strong Buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 01

Barclays: On Track For Super-Charged Shareholder Returns

Summary Barclays stock is poised for significant upside, supported by strong Q3 results, a cheap valuation, and improving commercial momentum. The bank's Q3 performance exceeded expectations with strong revenue and earnings growth, highlighting operational discipline and strategic hedging initiatives. Barclays aims for £30 billion in revenue by 2026 and plans to return $10 billion to shareholders, promising substantial equity yield. I now estimate Barclays' U.S. ADR fair value at $33 per share, driven by revised EPS projections and an ongoing positive outlook for investment banking fees. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 25

Barclays: Value Or Trap Following Q3 Earnings?

Summary Barclays PLC has shown improved financial performance in Q3 2024, but revenue and earnings growth may be challenging due to the expected declining interest rate environment. The bank's valuation remains low, trading at around 0.6x book value, reflecting structural issues and a more cyclical business mix compared to peers. Barclays' strategy includes streamlining operations, focusing on higher growth areas, and improving efficiency, but more aggressive steps are needed for a potential re-rating. Despite positive earnings and a strong capital position, Barclays' shares do not offer much value for long-term investors given current market conditions and profitability challenges. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 28

Barclays: Still Undervalued With Fundamental Resilience

Summary Barclays PLC's stock price has surged since our latest coverage in October 2022, but a changing interest rate environment necessitates a revised outlook. Recent results show a decline in group income. I believe retail and corporate banking might underperform toward the back end of 2024 and early 2025. Despite my concerns about Barclays' net interest income, key metrics suggest that the firm's investment banking unit might spike. Moreover, private banking and wealth management can provide sustainable growth. A residual income model deems Barclays' stock undervalued, and a bird's-eye observation suggests the bank's dividend profile is respectable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 12

Barclays: Heading In The Right Direction

Summary Barclays reported a solid set of 2Q24 numbers, upgrading FY24E net interest income guidance and announcing a further £750m share buyback. Management is happy with the early progress towards the FY26 financial targets announced earlier this year. Consensus forecasts for FY26E imply significant share price upside, but should be taken with a healthy pinch of salt. The Barclays share price has performed well in recent months and has sufficient potential for further gains to support the maintenance of a Buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 20

Barclays: Well On Track To Deliver On The Triple-Digit Upside

Summary Barclays delivered a solid set of Q1 results, generating £7.0 billion in revenues, and £2.3 billion in pre-tax profits after impairment. Together with Q1 results, Barclays also shared a corporate strategy update and guided for a ROTE of >10% in 2024 and <12% in 2025. If ROTE guidance is correct, then BCS shares are undoubtedly cheap at about 0.5 P/B, and the stock may deserve a re-rating. The thesis of a cheap valuation is further underscored by Barclays' ambition to return about $12.5 billion of capital to investors over the next 3 years. I reiterate a "Strong Buy" rating for BCS shares, while I raise my base case target price to $29.5. Read the full article on Seeking Alpha

Aktieägarnas avkastning

BCSUS BanksUS Marknad
7D3.8%-2.1%2.2%
1Y42.0%23.1%31.1%

Avkastning vs industri: BCS översteg US Banks branschen som gav 23.1 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: BCS översteg US marknaden som gav 31.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is BCS's price volatile compared to industry and market?
BCS volatility
BCS Average Weekly Movement5.4%
Banks Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement7.3%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabil aktiekurs: BCS har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: BCS s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
169093,000Venkat Venkatakrishnanhome.barclays

Barclays PLC tillhandahåller olika finansiella tjänster i Storbritannien, Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Mellanöstern och Asien. Bolaget bedriver verksamhet genom segmenten Barclays UK; Barclays UK Corporate Bank; Barclays Private Bank and Wealth Management; Barclays Investment Bank; och Barclays US Consumer Bank. Bolaget erbjuder finansiella tjänster, såsom löpande konton, sparkonton, hypotekslån och utlåning utan säkerhet, såsom kreditkort och lån, retail banking, wholesale banking, investment banking, förmögenhetsförvaltning och investeringsförvaltningstjänster samt utlåningsprodukter.

Barclays PLC Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Barclays:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
BCS grundläggande statistik
BörsvärdeUS$80.62b
Vinst(TTM)US$8.51b
Intäkter(TTM)US$36.92b
9.5x
P/E-förhållande
0.8x
P/B-förhållande

Är BCS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
BCS resultaträkning (TTM)
IntäkterUK£27.09b
Kostnad för intäkterUK£0
BruttovinstUK£27.09b
Övriga kostnaderUK£20.85b
IntäkterUK£6.24b

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2026

Nästa vinstdatum

Jul 28, 2026

Vinst per aktie (EPS)0.46
Bruttomarginal100.00%
Nettovinstmarginal23.04%
Skuld/egenkapitalförhållande984.3%

Hur har BCS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.0%
Aktuell utdelningsavkastning
20%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/11 20:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/08 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Barclays PLC bevakas av 29 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Peter RichardsonBerenberg
Dirk Hoffmann-BeckingBernstein