Associated Banc-Corp

NYSE:ASB.PRF Aktierapport

Börsvärde: US$4.3b

Associated Banc-Corp Värdering

Är ASB.PRF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASB.PRF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$35.67
Fair Value
40.4% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASB.PRF ( $21.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $35.67 )

Betydligt under verkligt värde: ASB.PRF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASB.PRF?

Nyckeltal: Eftersom ASB.PRF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASB.PRF. Detta beräknas genom att dividera ASB.PRF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASB.PRF:s PE Ratio?
PE-förhållande26.3x
IntäkterUS$163.71m
MarknadsvärdeUS$4.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASB.PRF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASB.PRF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22x
TCBI Texas Capital Bancshares
14.5x9.24%US$4.1b
TFSL TFS Financial
44.9x7.14%US$4.0b
CATY Cathay General Bancorp
11x8.07%US$3.4b
MCHB Mechanics Bancorp
17.6x25.18%US$3.3b
ASB.PRF Associated Banc-Corp
26.3x29.24%US$4.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ASB.PRF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASB.PRF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ASB.PRF 26.3xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies123PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASB.PRF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.3 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASB.PRF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASB.PRF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.3x
Verklig PE Förhållande15.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ASB.PRF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$23.5
Fair Value
9.6% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/26 17:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Associated Banc-Corp bevakas av 24 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David GeorgeBaird
Matthew KeatingBarclays
Jared David ShawBarclays