OP Bancorp

NasdaqGM:OPBK Aktierapport

Börsvärde: US$208.1m

OP Bancorp Värdering

Är OPBK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OPBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: OPBK ( $13.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $30.64 )

Betydligt under verkligt värde: OPBK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OPBK?

Nyckeltal: Eftersom OPBK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OPBK. Detta beräknas genom att dividera OPBK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OPBK:s PE Ratio?
PE-förhållande8.9x
IntäkterUS$23.49m
MarknadsvärdeUS$208.10m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OPBK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OPBK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.4x
ATLO Ames National
12.6xn/aUS$202.2m
EXSR Exchange Bank (Santa Rosa CA)
7.4xn/aUS$222.9m
VABK Virginia National Bankshares
12xn/aUS$214.0m
MRBK Meridian
9.7x20.42%US$197.2m
OPBK OP Bancorp
8.9x14.12%US$208.1m

Price-To-Earnings vs Peers: OPBK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OPBK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
OPBK 8.9xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies125PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OPBK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.9 x) jämfört med US Banks branschgenomsnitt ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OPBK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OPBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.9x
Verklig PE Förhållande11.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OPBK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OPBK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.30
US$16.50
+15.38%
3.03%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’26US$13.46
US$16.50
+22.59%
3.03%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’26US$13.35
US$16.50
+23.60%
3.03%US$17.00US$16.00n/a2
Oct ’26US$13.66
US$16.00
+17.13%
3.13%US$16.50US$15.50n/a2
Sep ’26US$14.54
US$16.00
+10.04%
3.13%US$16.50US$15.50n/a2
Aug ’26US$12.80
US$16.00
+25.00%
3.13%US$16.50US$15.50n/a2
Jul ’26US$13.64
US$15.75
+15.47%
4.76%US$16.50US$15.00n/a2
Jun ’26US$12.32
US$15.75
+27.89%
4.76%US$16.50US$15.00n/a2
May ’26US$12.79
US$15.75
+23.14%
4.76%US$16.50US$15.00n/a2
Apr ’26US$11.86
US$17.25
+45.45%
4.35%US$18.00US$16.50n/a2
Mar ’26US$13.20
US$19.00
+43.94%
5.26%US$20.00US$18.00n/a2
Feb ’26US$13.28
US$19.00
+43.07%
5.26%US$20.00US$18.00n/a2
Dec ’25US$17.33
US$15.75
-9.09%
4.76%US$16.50US$15.00US$13.462
Nov ’25US$14.75
US$15.75
+6.78%
4.76%US$16.50US$15.00US$13.352
Oct ’25US$12.20
US$14.00
+14.75%
7.14%US$15.00US$13.00US$13.662
Sep ’25US$12.88
US$14.00
+8.70%
7.14%US$15.00US$13.00US$14.542
Aug ’25US$11.93
US$14.00
+17.35%
7.14%US$15.00US$13.00US$12.802
Jul ’25US$9.54
US$12.25
+28.41%
10.20%US$13.50US$11.00US$13.642
Jun ’25US$9.80
US$12.25
+25.00%
10.20%US$13.50US$11.00US$12.322
May ’25US$9.41
US$12.25
+30.18%
10.20%US$13.50US$11.00US$12.792
Apr ’25US$9.97
US$12.25
+22.87%
10.20%US$13.50US$11.00US$11.862
Mar ’25US$10.20
US$12.25
+20.10%
10.20%US$13.50US$11.00US$13.202
Feb ’25US$10.78
US$12.25
+13.64%
10.20%US$13.50US$11.00US$13.282
Jan ’25US$10.95
US$12.00
+9.59%
16.67%US$14.00US$10.00US$15.812
US$16.5
Fair Value
15.3% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/05 02:10
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OP Bancorp bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Kelly MottaKeefe, Bruyette, & Woods