HBT Financial, Inc.

NasdaqGS:HBT Aktierapport

Börsvärde: US$748.0m

HBT Financial Värdering

Är HBT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HBT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.31
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: HBT ( $23.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $57.31 )

Betydligt under verkligt värde: HBT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HBT?

Nyckeltal: Eftersom HBT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HBT. Detta beräknas genom att dividera HBT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HBT:s PE Ratio?
PE-förhållande10.3x
IntäkterUS$71.78m
MarknadsvärdeUS$747.96m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HBT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HBT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
BFST Business First Bancshares
12.5x19.1%US$751.8m
CFB CrossFirst Bankshares
10.1xn/aUS$788.6m
MBWM Mercantile Bank
9.4x1.0%US$752.6m
NBN Northeast Bank
11.8x19.6%US$815.1m
HBT HBT Financial
10.3x1.5%US$748.0m

Price-To-Earnings vs Peers: HBT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HBT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HBT 10.3xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies100PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HBT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.3 x) jämfört med US Banks branschgenomsnitt ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HBT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HBT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.3x
Verklig PE Förhållande10.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HBT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HBT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$23.40
US$26.00
+11.1%
5.4%US$28.00US$24.00n/a4
Feb ’26US$24.32
US$26.00
+6.9%
5.4%US$28.00US$24.00n/a4
Jan ’26US$21.90
US$26.67
+21.8%
1.8%US$27.00US$26.00n/a3
Dec ’25US$23.95
US$24.50
+2.3%
4.6%US$26.00US$23.00n/a4
Nov ’25US$21.45
US$24.50
+14.2%
4.6%US$26.00US$23.00n/a4
Oct ’25US$21.30
US$24.80
+16.4%
3.0%US$26.00US$24.00n/a5
Sep ’25US$22.42
US$25.60
+14.2%
4.0%US$27.00US$24.00n/a5
Aug ’25US$22.30
US$25.60
+14.8%
4.0%US$27.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$20.11
US$22.40
+11.4%
6.7%US$25.00US$21.00n/a5
Jun ’25US$19.50
US$22.60
+15.9%
6.0%US$25.00US$21.00n/a5
May ’25US$18.96
US$22.50
+18.7%
6.7%US$25.00US$21.00n/a4
Apr ’25US$18.73
US$22.88
+22.1%
7.3%US$25.00US$21.00n/a4
Mar ’25US$18.89
US$23.13
+22.4%
6.2%US$25.00US$21.50US$25.004
Feb ’25US$19.81
US$23.13
+16.7%
6.2%US$25.00US$21.50US$24.324
Jan ’25US$21.11
US$22.50
+6.6%
5.0%US$24.00US$21.00US$21.904
Dec ’24US$19.78
US$20.88
+5.5%
6.4%US$23.00US$19.50US$23.954
Nov ’24US$17.99
US$20.88
+16.0%
6.4%US$23.00US$19.50US$21.454
Oct ’24US$18.24
US$21.00
+15.1%
7.3%US$23.00US$19.50US$21.304
Sep ’24US$19.18
US$21.25
+10.8%
6.3%US$23.00US$19.50US$22.424
Aug ’24US$19.91
US$21.25
+6.7%
6.3%US$23.00US$19.50US$22.304
Jul ’24US$18.44
US$21.00
+13.9%
6.1%US$23.00US$19.50US$20.114
Jun ’24US$17.86
US$21.13
+18.3%
7.2%US$23.00US$19.00US$19.504
May ’24US$17.52
US$21.13
+20.6%
7.2%US$23.00US$19.00US$18.964
Apr ’24US$19.72
US$23.13
+17.3%
11.1%US$26.00US$19.50US$18.734
Mar ’24US$22.53
US$23.63
+4.9%
10.5%US$26.00US$19.50US$18.894
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$26.00
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 16:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HBT Financial, Inc. bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Steven AlexopoulosJ.P. Morgan
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods