Home Bancorp, Inc.

NasdaqGS:HBCP Aktierapport

Börsvärde: US$466.7m

Home Bancorp Värdering

Är HBCP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för HBCP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: HBCP ( $59.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $127.48 )

Betydligt under verkligt värde: HBCP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HBCP?

Nyckeltal: Eftersom HBCP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HBCP. Detta beräknas genom att dividera HBCP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HBCP:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
IntäkterUS$46.06m
MarknadsvärdeUS$466.73m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HBCP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HBCP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.1x
CIVB Civista Bancshares
9.8x12.26%US$453.1m
FFMR First Farmers Financial
9.2xn/aUS$460.9m
BWB Bridgewater Bancshares
11.2x20.05%US$471.3m
BSRR Sierra Bancorp
10x8.34%US$422.7m
HBCP Home Bancorp
10.1x1.98%US$466.7m

Price-To-Earnings vs Peers: HBCP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HBCP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$782.86k
HBCP 10.1xBranschgenomsnitt 11.0xNo. of Companies128PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HBCP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.1 x) jämfört med US Banks branschgenomsnitt ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HBCP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HBCP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållande9.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HBCP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HBCP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$59.56
US$65.00
+9.13%
4.53%US$69.00US$62.00n/a3
Mar ’27US$59.10
US$65.00
+9.98%
4.53%US$69.00US$62.00n/a3
Feb ’27US$59.69
US$65.00
+8.90%
4.53%US$69.00US$62.00n/a3
Jan ’27US$57.80
US$62.50
+8.13%
3.30%US$66.00US$61.00n/a4
Dec ’26US$55.99
US$62.50
+11.63%
3.30%US$66.00US$61.00n/a4
Nov ’26US$53.15
US$62.50
+17.59%
3.30%US$66.00US$61.00n/a4
Oct ’26US$54.21
US$62.25
+14.83%
4.73%US$67.00US$59.00n/a4
Sep ’26US$56.27
US$62.25
+10.64%
4.73%US$67.00US$59.00n/a4
Aug ’26US$50.93
US$62.25
+22.23%
4.73%US$67.00US$59.00n/a4
Jul ’26US$53.24
US$54.63
+2.60%
11.05%US$65.00US$50.00n/a4
Jun ’26US$50.40
US$54.63
+8.38%
11.05%US$65.00US$50.00n/a4
May ’26US$49.66
US$54.63
+10.00%
11.05%US$65.00US$50.00n/a4
Apr ’26US$45.22
US$55.00
+21.63%
6.43%US$60.00US$50.00n/a4
Mar ’26US$47.00
US$55.00
+17.02%
6.43%US$60.00US$50.00US$59.104
Feb ’26US$50.20
US$53.33
+6.24%
4.42%US$55.00US$50.00US$59.693
Jan ’26US$46.21
US$51.50
+11.45%
4.12%US$54.50US$50.00US$57.803
Dec ’25US$50.73
US$51.50
+1.52%
4.12%US$54.50US$50.00US$55.993
Nov ’25US$46.40
US$51.00
+9.91%
2.77%US$53.00US$50.00US$53.153
Oct ’25US$41.72
US$45.25
+8.46%
7.18%US$48.50US$42.00US$54.212
Sep ’25US$44.66
US$45.25
+1.32%
7.18%US$48.50US$42.00US$56.272
Aug ’25US$41.63
US$45.25
+8.70%
7.18%US$48.50US$42.00US$50.932
Jul ’25US$38.97
US$43.50
+11.62%
3.45%US$45.00US$42.00US$53.242
Jun ’25US$36.17
US$43.50
+20.27%
3.45%US$45.00US$42.00US$50.402
May ’25US$36.02
US$43.50
+20.77%
3.45%US$45.00US$42.00US$49.662
Apr ’25US$37.09
US$46.33
+24.92%
5.73%US$49.50US$43.00US$45.223
Mar ’25US$36.05
US$46.33
+28.53%
5.73%US$49.50US$43.00US$47.003
US$65
Fair Value
8.4% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/23 12:46
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Home Bancorp, Inc. bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MarinacBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Feddie StricklandHovde Group, LLC
Stephen ScoutenPiper Sandler Companies