Dime Community Bancshares, Inc.

NasdaqGS:DCOM Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

Dime Community Bancshares Värdering

Är DCOM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DCOM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$56.33
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: DCOM ( $28.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $56.33 )

Betydligt under verkligt värde: DCOM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DCOM?

Nyckeltal: Eftersom DCOM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DCOM. Detta beräknas genom att dividera DCOM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DCOM:s PE Ratio?
PE-förhållande57.9x
IntäkterUS$21.42m
MarknadsvärdeUS$1.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DCOM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DCOM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.3x
SASR Sandy Spring Bancorp
67.6x67.3%US$1.3b
HOPE Hope Bancorp
12.8x26.6%US$1.3b
BHLB Berkshire Hills Bancorp
19.8x84.9%US$1.2b
LOB Live Oak Bancshares
17x36.0%US$1.3b
DCOM Dime Community Bancshares
57.9x71.6%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: DCOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DCOM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DCOM 57.9xBranschgenomsnitt 11.3xNo. of Companies103PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DCOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.9 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DCOM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DCOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio57.9x
Verklig PE Förhållande38.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DCOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 57.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DCOM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$28.44
US$41.00
+44.2%
4.9%US$44.00US$38.00n/a5
Mar ’26US$31.00
US$41.00
+32.3%
4.9%US$44.00US$38.00n/a5
Feb ’26US$31.23
US$41.00
+31.3%
4.9%US$44.00US$38.00n/a5
Jan ’26US$30.74
US$40.00
+30.1%
6.1%US$42.00US$36.00n/a4
Dec ’25US$35.88
US$39.20
+9.3%
6.7%US$42.00US$35.00n/a5
Nov ’25US$29.80
US$33.40
+12.1%
7.2%US$36.00US$30.00n/a5
Oct ’25US$27.53
US$31.00
+12.6%
11.4%US$35.00US$25.00n/a5
Sep ’25US$26.01
US$28.40
+9.2%
11.0%US$34.00US$25.00n/a5
Aug ’25US$23.64
US$28.40
+20.1%
11.0%US$34.00US$25.00n/a5
Jul ’25US$20.09
US$25.60
+27.4%
6.8%US$28.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$18.47
US$25.80
+39.7%
5.7%US$28.00US$24.00n/a5
May ’25US$18.96
US$25.80
+36.1%
5.7%US$28.00US$24.00n/a5
Apr ’25US$18.59
US$26.80
+44.2%
8.0%US$30.00US$24.00n/a5
Mar ’25US$18.78
US$28.60
+52.3%
6.9%US$30.00US$25.00US$31.005
Feb ’25US$21.83
US$29.40
+34.7%
2.7%US$30.00US$28.00US$31.235
Jan ’25US$26.93
US$27.00
+0.3%
11.2%US$31.00US$23.00US$30.745
Dec ’24US$21.87
US$23.70
+8.4%
1.7%US$24.00US$23.00US$35.885
Nov ’24US$18.74
US$23.70
+26.5%
1.7%US$24.00US$23.00US$29.805
Oct ’24US$19.96
US$25.30
+26.8%
5.2%US$27.00US$23.50US$27.535
Sep ’24US$22.27
US$25.50
+14.5%
4.6%US$27.00US$23.50US$26.015
Aug ’24US$22.07
US$25.50
+15.5%
4.6%US$27.00US$23.50US$23.645
Jul ’24US$17.63
US$24.20
+37.3%
8.8%US$28.00US$22.00US$20.095
Jun ’24US$16.44
US$25.40
+54.5%
7.3%US$28.00US$23.00US$18.475
May ’24US$19.86
US$26.80
+34.9%
8.0%US$30.00US$24.00US$18.965
Apr ’24US$22.72
US$34.40
+51.4%
8.7%US$38.00US$29.00US$18.595
Mar ’24US$30.67
US$35.80
+16.7%
3.7%US$38.00US$34.00US$18.785
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$41.00
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 05:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dime Community Bancshares, Inc. bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bruce HartingBarclays
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.
Bradley BallEvercore ISI