Community West Bancshares

NasdaqCM:CVCY Aktierapport

Börsvärde: US$235.3m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Central Valley Community Bancorp Värdering

Är CVCY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CVCY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.34
Fair Value
57.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: CVCY ( $19.89 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $46.34 )

Betydligt under verkligt värde: CVCY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVCY?

Nyckeltal: Eftersom CVCY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVCY. Detta beräknas genom att dividera CVCY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVCY:s PE Ratio?
PE-förhållande9.2x
IntäkterUS$25.54m
MarknadsvärdeUS$235.33m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVCY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVCY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
TSBK Timberland Bancorp
9.3xn/aUS$235.6m
MVBF MVB Financial
11x20.1%US$218.9m
BWFG Bankwell Financial Group
23.4x53.3%US$224.4m
BPRN Princeton Bancorp
20.6x39.9%US$214.6m
CVCY Central Valley Community Bancorp
9.2x39.8%US$235.3m

Price-To-Earnings vs Peers: CVCY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVCY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CVCY 9.2xBranschgenomsnitt 11.0xNo. of Companies106PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVCY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.2 x) jämfört med US Banks branschgenomsnitt ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVCY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVCY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.2x
Verklig PE Förhållande20x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CVCY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVCY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$23.75
0%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
Mar ’26n/a
US$23.75
0%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
Feb ’26n/a
US$23.75
0%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
Jan ’26n/a
US$23.75
0%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
Dec ’25n/a
US$23.75
0%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
Nov ’25n/a
US$23.75
0%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
Oct ’25n/a
US$23.75
0%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
Sep ’25n/a
US$23.75
0%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
Aug ’25n/a
US$23.75
0%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
Jul ’25n/a
US$23.75
0%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
Jun ’25n/a
US$23.75
0%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
May ’25n/a
US$23.75
0%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
Apr ’25US$19.89
US$23.75
+19.4%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
Mar ’25US$18.55
US$23.75
+28.0%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
Feb ’25US$18.59
US$23.75
+27.8%
8.1%US$27.00US$22.00n/a4
Jan ’25US$22.35
US$22.25
-0.4%
14.0%US$27.00US$19.00n/a4
Dec ’24US$17.79
US$20.25
+13.8%
8.1%US$23.00US$19.00n/a4
Nov ’24US$15.59
US$20.25
+29.9%
8.1%US$23.00US$19.00n/a4
Oct ’24US$14.11
US$19.75
+40.0%
12.6%US$24.00US$18.00n/a4
Sep ’24US$14.89
US$20.00
+34.3%
11.7%US$24.00US$18.00n/a4
Aug ’24US$16.67
US$20.00
+20.0%
11.7%US$24.00US$18.00n/a4
Jul ’24US$15.45
US$21.00
+35.9%
12.1%US$24.00US$18.00n/a4
Jun ’24US$15.14
US$21.67
+43.1%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
May ’24US$15.05
US$21.67
+44.0%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Apr ’24US$20.58
US$25.50
+23.9%
16.9%US$30.50US$20.00US$19.893
Mar ’24US$25.49
US$26.13
+2.5%
14.8%US$30.50US$20.00US$18.554
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$23.75
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/04/01 01:33
Aktiekurs vid dagens slut2024/04/01 00:00
Intäkter2023/12/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Community West Bancshares bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullD.A. Davidson & Co.
Timothy CoffeyJanney Montgomery Scott LLC
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods