BankFinancial Corporation

NasdaqGS:BFIN Aktierapport

Börsvärde: US$157.4m

BankFinancial Värdering

Är BFIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BFIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.50
Fair Value
22.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BFIN ( $12.89 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $10.5 )

Betydligt under verkligt värde: BFIN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BFIN?

Nyckeltal: Eftersom BFIN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BFIN. Detta beräknas genom att dividera BFIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BFIN:s PE Ratio?
PE-förhållande39.4x
IntäkterUS$4.07m
MarknadsvärdeUS$157.38m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BFIN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BFIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.8x
FRAF Franklin Financial Services
14.9xn/aUS$166.1m
CBNA Chain Bridge Bancorp
7.3x6.0%US$154.5m
HNVR Hanover Bancorp
13.8x31.4%US$174.4m
SFIG.A STAR Financial Group
7.2xn/aUS$172.6m
BFIN BankFinancial
39.4x41.8%US$157.4m

Price-To-Earnings vs Peers: BFIN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BFIN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BFIN 39.4xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies100PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BFIN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.4 x) jämfört med US Banks branschgenomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BFIN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BFIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.4x
Verklig PE Förhållande20.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BFIN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BFIN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.89
US$13.50
+4.7%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Feb ’26US$13.48
US$12.75
-5.4%
5.9%US$13.50US$12.00n/a2
Jan ’26US$12.70
US$12.75
+0.4%
5.9%US$13.50US$12.00n/a2
Dec ’25US$13.38
US$12.25
-8.4%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Nov ’25US$12.23
US$12.25
+0.2%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Oct ’25US$11.95
US$12.25
+2.5%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Sep ’25US$11.87
US$12.25
+3.2%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Aug ’25US$11.80
US$11.50
-2.5%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Jul ’25US$10.35
US$11.50
+11.1%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Jun ’25US$10.11
US$11.50
+13.7%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
May ’25US$9.78
US$11.50
+17.6%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Apr ’25US$10.50
US$11.50
+9.5%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$9.90
US$11.50
+16.2%
13.0%US$13.00US$10.00US$13.242
Feb ’25US$10.37
US$10.50
+1.3%
4.8%US$11.00US$10.00US$13.482
Jan ’25US$10.26
US$10.50
+2.3%
4.8%US$11.00US$10.00US$12.702
Dec ’24US$9.04
US$10.00
+10.6%
10.0%US$11.00US$9.00US$13.382
Nov ’24US$8.44
US$10.03
+18.8%
9.7%US$11.00US$9.05US$12.232
Oct ’24US$8.62
US$10.00
+16.0%
10.0%US$11.00US$9.00US$11.952
Sep ’24US$8.83
US$10.00
+13.3%
10.0%US$11.00US$9.00US$11.872
Aug ’24US$8.92
US$10.00
+12.1%
10.0%US$11.00US$9.00US$11.802
Jul ’24US$8.18
US$9.50
+16.1%
15.8%US$11.00US$8.00US$10.352
Jun ’24US$7.55
US$9.50
+25.8%
15.8%US$11.00US$8.00US$10.112
May ’24US$8.10
US$11.25
+38.9%
15.6%US$13.00US$9.50US$9.782
Apr ’24US$8.75
US$11.50
+31.4%
13.0%US$13.00US$10.00US$10.502
Mar ’24US$10.39
US$11.50
+10.7%
13.0%US$13.00US$10.00US$9.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$13.50
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 06:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BankFinancial Corporation bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullD.A. Davidson & Co.
Brian MartinFIG Partners
Brian MartinJanney Montgomery Scott LLC